Pengestrømsopgørelse (TTM)
Delfingen Société Anonyme Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 20 | 26 | 28 | 29 | 17 | 6 | 15 | 24 | 38 | 51 | 45 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 |
| Ændring (%) | 45,00 | 31,03 | 3,89 | 3,74 | -39,30 | -64,74 | 149,42 | 59,91 | 55,20 | 35,57 | -12,44 | -14,21 | 3,65 | 3,52 | 3,64 | 3,51 | |
| % af pengestrømmen | -645,14 | 1.976,09 | 629,63 | 635,16 | 640,37 | -211,84 | -29,35 | -110,04 | -354,28 | 781,17 | 309,58 | 328,32 | 357,08 | 2.140,14 | -585,78 | -420,56 | -333,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39 | -27 | -14 | -14 | -14 | -16 | -18 | -33 | -47 | -46 | -44 | -31 | -17 | -18 | -19 | -19 | -19 |
| Ændring (%) | -31,89 | -46,83 | 0,23 | 0,23 | 14,92 | 12,99 | 76,24 | 43,26 | -2,40 | -2,46 | -30,48 | -43,85 | 3,55 | 3,42 | 1,32 | 1,30 | |
| % af pengestrømmen | 1.811,90 | -2.606,89 | -337,07 | -328,05 | -319,52 | 200,12 | 88,85 | 235,40 | 678,97 | -941,52 | -268,48 | -226,05 | -160,91 | -963,42 | 263,44 | 184,90 | 143,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23 | 7 | -9 | -10 | -11 | -10 | -9 | 3 | 16 | 13 | 10 | -0 | -11 | -20 | -30 | -34 | -38 |
| Ændring (%) | -69,84 | -231,56 | 10,55 | 9,55 | -9,14 | -10,05 | -138,57 | 359,26 | -18,18 | -22,22 | -102,28 | 4.491,27 | 94,65 | 48,63 | 12,16 | 10,84 | |
| % af pengestrømmen | -1.051,48 | 669,93 | -214,32 | -230,07 | -244,93 | 121,29 | 42,87 | -24,86 | -229,83 | 267,17 | 60,75 | -1,68 | -97,52 | -1.097,64 | 431,32 | 335,12 | 284,14 |
| Cash Flow | -2 | 1 | 4 | 4 | 4 | -8 | -21 | -14 | -7 | 5 | 17 | 14 | 11 | 2 | -7 | -10 | -13 |
| Ændring (%) | -147,34 | 311,25 | 2,98 | 2,90 | -283,49 | 154,50 | -33,48 | -50,33 | -170,39 | 242,07 | -17,43 | -21,12 | -82,71 | -478,22 | 44,36 | 30,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
