Pengestrømsopgørelse (TTM)
DBT SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -9 | -10 | -9 | -7 | -5 | -4 | -4 | -5 | -3 | -4 | -5 | -8 | -8 | -7 |
| Ændring (%) | 26,27 | 20,81 | -17,02 | -20,51 | -21,55 | -27,46 | 14,20 | 12,44 | -40,45 | 33,49 | 25,09 | 68,34 | -8,29 | -9,04 | |
| % af pengestrømmen | 693,91 | 552,57 | 487,48 | 442,34 | 387,89 | 5.871,20 | -246,26 | -426,55 | -992,31 | -1.130,57 | -186,28 | -124,17 | -278,05 | -1.592,47 | 341,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -3 | -5 | -6 | -7 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -38,44 | -62,44 | 144,81 | 59,15 | 250,00 | 71,43 | 15,51 | 13,43 | -38,08 | -17,94 | -21,86 | 45,32 | -2,17 | -2,22 | |
| % af pengestrømmen | 101,32 | 39,33 | 10,79 | 28,88 | 50,70 | 3.423,91 | -339,41 | -594,61 | -1.395,46 | -1.653,21 | -167,44 | -69,72 | -134,76 | -823,40 | 189,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | 10 | 12 | 16 | 12 | 9 |
| Ændring (%) | 12,20 | 10,87 | -14,76 | -17,31 | 40,76 | 28,96 | 7,81 | 7,24 | -38,73 | 27,30 | 21,44 | 30,06 | -21,50 | -27,39 | |
| % af pengestrømmen | -695,23 | -491,91 | -398,27 | -371,22 | -338,59 | -9.195,11 | 685,67 | 1.121,16 | 2.487,77 | 2.916,23 | 458,20 | 296,53 | 512,97 | 2.514,85 | -430,11 |
| Cash Flow | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | 58,57 | 36,94 | -8,55 | -9,35 | -94,82 | -1.829,35 | -34,07 | -51,67 | -47,73 | 710,19 | 87,66 | -24,82 | -83,99 | -524,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
