Pengestrømsopgørelse (TTM)
Coil S.A./N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 67,71 | 40,37 | -19,60 | -24,37 | -32,24 | -47,58 | -94,36 | -1.673,33 | -5,93 | -6,31 | -248,82 | 167,19 | -66,20 | -57,55 | |
| % af pengestrømmen | 2.179,63 | 502,29 | 378,55 | 203,38 | 115,49 | 271,04 | -97,08 | -3,20 | 35,57 | 52,72 | 116,42 | 814,62 | 324,78 | 407,12 | 66,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 3,89 | 3,74 | 4,23 | 4,06 | -9,62 | -10,64 | -180,69 | 223,92 | -4,11 | -4,29 | -72,83 | -268,02 | -21,74 | -15,62 | |
| % af pengestrømmen | -762,04 | -108,78 | -60,59 | -42,20 | -32,97 | -103,20 | 63,02 | -29,72 | -68,02 | -102,77 | -231,84 | 296,20 | -74,26 | -215,53 | -70,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -1 | 1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | 62,12 | 38,32 | -57,99 | -138,05 | -212,25 | 189,08 | 69,52 | 41,01 | -28,11 | -39,10 | -0,17 | -0,17 | -83,66 | -392,91 | |
| % af pengestrømmen | -1.317,59 | -293,51 | -217,96 | -61,18 | 17,48 | -67,95 | 134,23 | 132,99 | 132,48 | 150,08 | 215,42 | -1.011,11 | -150,61 | -91,26 | 103,51 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 627,78 | 86,26 | 49,66 | 33,18 | -71,13 | -246,35 | 71,09 | 41,55 | -36,54 | -57,57 | -121,27 | 570,18 | -73,04 | 158,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
