Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cofidur S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 2 | -2 | -5 | -7 | -4 | -1 | -0 | 1 | -1 | -3 | -1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ændring (%) | -70,37 | -237,52 | 117,85 | 54,10 | -41,98 | -72,35 | -89,91 | -892,24 | -189,23 | 212,20 | -51,31 | -105,38 | 5.672,39 | 98,27 | -3,87 | -4,03 | 0,90 | 0,89 | |
| % af pengestrømmen | 1.098,53 | -67,96 | 42,31 | 70,45 | 87,85 | 70,07 | 30,98 | 4,13 | -48,14 | 19,92 | 40,49 | 26,58 | -2,19 | -1.016,43 | 334,26 | 246,52 | 191,92 | 169,58 | 152,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 | -9 | -9 | -10 | -7 | -4 |
| Ændring (%) | -41,82 | -71,88 | -143,78 | 328,40 | -211,82 | 189,43 | 27,56 | 21,61 | 20,55 | 17,05 | -7,18 | -7,74 | 155,68 | 60,89 | 7,28 | 6,79 | -30,39 | -43,65 | |
| % af pengestrømmen | -237,11 | 28,80 | 3,67 | -1,23 | -4,25 | 6,54 | 30,25 | 50,97 | 91,25 | 51,02 | 38,87 | 48,66 | 68,90 | 1.414,45 | -377,46 | -310,69 | -269,13 | -164,07 | -82,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 |
| Ændring (%) | -12,46 | -14,24 | -25,46 | -34,15 | 3,77 | 3,64 | -12,30 | -13,95 | 10,13 | 9,11 | -11,03 | -12,40 | -211,50 | 189,68 | 49,45 | 33,09 | -39,12 | -64,25 | |
| % af pengestrømmen | -761,22 | 139,13 | 54,02 | 30,78 | 16,40 | 23,40 | 38,77 | 44,90 | 56,89 | 29,06 | 20,64 | 24,76 | 33,29 | -298,03 | 143,20 | 164,20 | 177,27 | 94,51 | 30,05 |
| Cash Flow | 0 | -2 | -5 | -7 | -8 | -6 | -4 | -3 | -2 | -4 | -6 | -5 | -3 | -0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Ændring (%) | -578,93 | 120,88 | 30,84 | 23,57 | -27,25 | -37,46 | -24,29 | -32,08 | 115,61 | 53,62 | -25,84 | -34,85 | -87,55 | -702,89 | 30,34 | 23,28 | 14,19 | 12,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
