Pengestrømsopgørelse (TTM)
Claranova SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 25 | 31 | 24 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 21 | 33 | 36 | 40 | 38 | 37 | 30 | 24 | -10 | -42 |
| Ændring (%) | 33,16 | 24,90 | -24,28 | -32,06 | -13,12 | -15,11 | -10,59 | -11,85 | 128,49 | 56,24 | 9,79 | 8,92 | -3,40 | -3,52 | -18,24 | -22,31 | -140,43 | 347,37 | |
| % af pengestrømmen | 249,33 | 120,29 | 91,74 | 107,29 | 160,00 | -134,30 | -38,44 | -32,76 | -27,60 | -72,77 | -134,41 | -133,52 | -132,78 | -260,00 | 9.250,00 | -201,67 | -77,30 | 15,81 | 47,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -38 | -66 | -70 | -74 | -56 | -38 | -35 | -32 | -20 | -8 | -6 | -5 | -6 | -8 | 40 | 88 | 91 | 94 |
| Ændring (%) | 278,71 | 73,59 | 5,50 | 5,21 | -24,22 | -31,96 | -8,16 | -8,88 | -37,58 | -60,20 | -17,72 | -21,54 | 23,53 | 19,05 | -637,33 | 118,61 | 3,29 | 3,19 | |
| % af pengestrømmen | -134,67 | -184,78 | -195,87 | -319,13 | -737,00 | 539,61 | 123,78 | 108,39 | 94,36 | 67,98 | 31,98 | 23,81 | 17,06 | 42,71 | -1.875,00 | -268,67 | -289,80 | -151,41 | -104,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 29 | 60 | 61 | 62 | 31 | -1 | -6 | -10 | -31 | -52 | -58 | -65 | -50 | -34 | -88 | -142 | -140 | -138 |
| Ændring (%) | -1.125,00 | 109,76 | 1,91 | 1,87 | -50,80 | -103,25 | 450,00 | 81,82 | 209,00 | 67,64 | 12,45 | 11,07 | -23,34 | -30,44 | 156,23 | 60,97 | -1,48 | -1,50 | |
| % af pengestrømmen | -37,33 | 138,65 | 177,58 | 279,50 | 625,00 | -297,10 | 3,26 | 17,08 | 29,67 | 105,82 | 209,72 | 213,37 | 216,39 | 336,27 | -8.625,00 | 589,33 | 468,09 | 233,28 | 153,79 |
| Cash Flow | 8 | 21 | 34 | 22 | 10 | -10 | -31 | -32 | -34 | -29 | -25 | -27 | -30 | -15 | 0 | -15 | -30 | -60 | -90 |
| Ændring (%) | 176,00 | 63,77 | -35,25 | -54,44 | -203,50 | 196,62 | 4,89 | 4,66 | -13,35 | -15,41 | 10,53 | 9,52 | -50,67 | -102,71 | -3.850,00 | 102,67 | 97,70 | 49,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
