Pengestrømsopgørelse (TTM)
SA Catana Group Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 19 | 32 | 46 | 42 | 38 | 26 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 11 | 13 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| Ændring (%) | 31,10 | 73,12 | 42,24 | -9,11 | -10,02 | -29,86 | -42,58 | -5,50 | -5,81 | -21,16 | -26,84 | 35,31 | 26,09 | -34,23 | -52,04 | 23,47 | 19,01 | |
| % af pengestrømmen | 80,30 | 174,66 | 138,72 | 128,03 | 145,27 | 173,93 | 276,11 | -601,99 | -436,83 | -333,83 | -368,20 | -448,21 | -142,87 | -102,10 | -35,15 | -11,42 | -21,46 | -53,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -12 | -15 | -20 | -26 | -25 | -24 | -22 | -21 |
| Ændring (%) | -0,91 | -4,27 | -4,46 | 1,32 | 1,30 | 26,11 | 20,71 | 8,77 | 8,06 | 26,64 | 21,04 | 35,68 | 26,30 | -4,22 | -4,41 | -5,23 | -5,52 | |
| % af pengestrømmen | -33,36 | -54,86 | -24,09 | -14,94 | -18,89 | -25,46 | -72,69 | 333,12 | 278,22 | 243,95 | 432,22 | 870,50 | 278,24 | 199,16 | 99,84 | 64,64 | 93,24 | 184,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | -2 | -3 | -5 | -8 | -10 | -10 | -9 | -8 | -8 | -1 | 6 | 3 | -0 | -9 | -17 | -7 | 4 |
| Ændring (%) | -122,42 | 61,31 | 38,01 | 61,65 | 38,14 | -5,73 | -6,08 | -8,68 | -9,51 | -86,45 | -637,93 | -53,41 | -114,65 | 2.196,72 | 95,65 | -60,38 | -152,40 | |
| % af pengestrømmen | 53,00 | -19,72 | -14,59 | -13,07 | -26,37 | -48,47 | -103,43 | 368,83 | 258,61 | 189,88 | 36,00 | -322,23 | -35,36 | 2,94 | 35,31 | 46,78 | 28,21 | -30,94 |
| Cash Flow | 18 | 11 | 23 | 36 | 29 | 22 | 10 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -7 | -13 | -25 | -37 | -24 | -11 |
| Ændring (%) | -39,73 | 117,96 | 54,12 | -19,90 | -24,85 | -55,82 | -126,34 | 30,23 | 23,25 | -28,52 | -39,90 | 324,48 | 76,44 | 91,06 | 47,66 | -34,31 | -52,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
