Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bilendi SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Ændring (%) | 13,41 | -1,13 | -1,14 | 3,28 | 3,17 | -8,86 | -9,72 | 10,82 | 9,76 | -0,64 | -0,65 | 9,66 | 8,81 | 17,22 | 14,69 | 12,48 | 11,10 | |
| % af pengestrømmen | 157,25 | 104,02 | 105,55 | 107,16 | 149,35 | 236,85 | 392,65 | 1.958,11 | 45.085,61 | -2.635,34 | -327,19 | -173,37 | -386,86 | 12.077,82 | 309,36 | 179,36 | 287,11 | 552,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -3 | -3 | -4 | -9 | -14 | -14 | -15 | -10 | -5 | -7 | -9 | -9 | -9 | -7 | -5 | -7 | -9 |
| Ændring (%) | -5,46 | 3,20 | 3,10 | 151,48 | 60,24 | 1,95 | 1,91 | -32,35 | -47,83 | 37,62 | 27,33 | -0,35 | -0,35 | -20,14 | -25,22 | 34,08 | 25,42 | |
| % af pengestrømmen | -90,52 | -49,91 | -52,86 | -55,97 | -189,93 | -467,81 | -867,54 | -4.883,90 | -68.644,13 | 1.907,13 | 327,96 | 222,72 | 451,61 | -12.912,23 | -225,33 | -85,18 | -162,53 | -353,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 9 | 4 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | 140,35 | -0,67 | -0,68 | 115,77 | 53,65 | -3,90 | -4,06 | -61,28 | -158,27 | -1,55 | -1,57 | -64,87 | -184,66 | -24,05 | -31,66 | -471,80 | 126,90 | |
| % af pengestrømmen | 32,83 | 46,03 | 46,92 | 47,86 | 139,35 | 329,12 | 575,31 | 3.048,93 | 24.528,39 | 761,16 | 93,64 | 49,16 | 35,14 | 853,62 | 14,17 | 4,89 | -25,90 | -101,85 |
| Cash Flow | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | -0 | -2 | -4 | -2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| Ændring (%) | 71,44 | -2,56 | -2,63 | -25,89 | -34,94 | -45,02 | -81,90 | -95,19 | -1.977,79 | 700,25 | 87,50 | -50,86 | -103,49 | 4.476,31 | 97,81 | -29,73 | -42,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
