Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ponsse Oyj Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 114 | 109 | 102 | 63 | 40 | 1 | -18 | 9 | 20 | 28 | 30 | 36 | 56 | 72 | 85 | 92 | 64 | 53 | 23 | 15 |
| Ændring (%) | -4,28 | -6,30 | -38,07 | -37,27 | -96,30 | -1.319,92 | -148,02 | 128,20 | 42,69 | 8,30 | 20,07 | 52,73 | 28,66 | 18,54 | 8,69 | -30,58 | -17,53 | -55,99 | -35,28 | |
| % af pengestrømmen | -255,67 | -228,75 | -3.778,27 | 471,63 | -213,49 | -6,16 | 40,46 | -41,93 | 169,67 | -1.236,21 | -1.195,08 | -351,67 | 2.500,22 | 519,98 | 886,54 | 405,55 | -832,83 | 1.335,29 | -91,49 | -55,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -26 | -24 | -30 | -35 | -40 | -47 | -46 | -43 | -39 | -36 | -32 | -29 | -26 | -21 | -20 | -20 | -22 | -22 | -22 |
| Ændring (%) | 7,87 | -6,61 | 23,48 | 18,22 | 13,79 | 17,06 | -1,82 | -6,55 | -8,45 | -8,28 | -10,24 | -11,27 | -9,07 | -19,49 | -4,85 | -0,84 | 9,42 | 3,54 | -0,57 | |
| % af pengestrømmen | 53,51 | 53,96 | 888,23 | -221,05 | 188,56 | 167,59 | 105,56 | 223,69 | -370,62 | 1.732,42 | 1.418,32 | 312,01 | -1.288,74 | -189,42 | -219,33 | -87,84 | 257,64 | -548,12 | 88,36 | 82,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -135 | -131 | -81 | -21 | -22 | 15 | 20 | 18 | 33 | 8 | 3 | -15 | -25 | -33 | -55 | -50 | -53 | -28 | -27 | -20 |
| Ændring (%) | -3,40 | -38,00 | -73,68 | 2,83 | -169,04 | 33,46 | -9,35 | 82,10 | -74,97 | -60,91 | -560,20 | 68,98 | 29,05 | 67,63 | -8,90 | 6,66 | -47,45 | -2,51 | -24,98 | |
| % af pengestrømmen | 302,55 | 273,19 | 2.985,72 | -158,41 | 117,54 | -63,39 | -45,52 | -89,06 | 287,54 | -367,53 | -128,23 | 144,63 | -1.137,69 | -237,32 | -572,14 | -219,39 | 692,16 | -707,22 | 107,35 | 75,36 |
| Cash Flow | -45 | -48 | -3 | 13 | -19 | -24 | -44 | -21 | 12 | -2 | -3 | -10 | 2 | 14 | 10 | 23 | -8 | 4 | -25 | -27 |
| Ændring (%) | 6,99 | -94,33 | -596,16 | -238,59 | 28,03 | 85,84 | -53,67 | -156,40 | -119,58 | 12,03 | 308,02 | -121,48 | 518,66 | -30,47 | 137,59 | -133,81 | -151,43 | -742,29 | 6,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
