Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vitruvio Real Estate SOCIMI, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | 7,99 | 7,40 | -11,05 | -12,42 | -11,54 | -13,04 | 0,14 | 0,14 | -0,61 | 15,03 | 53,98 | 35,06 | -33,92 | -51,33 | -67,50 | -207,66 | |
| % af pengestrømmen | -1.173,07 | -2.918,18 | 10.323,09 | 1.117,92 | 521,24 | 435,59 | 358,91 | 517,92 | 927,84 | 53,96 | 420,26 | 133,15 | 100,23 | 114,96 | 211,76 | -11,69 | 5,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -0 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | -11 | -20 | -15 | -9 | -9 | -8 | -19 | -29 |
| Ændring (%) | -95,81 | -2.286,24 | 176,23 | 63,80 | 7,28 | 6,78 | -34,23 | -52,04 | -489,83 | 79,17 | -27,87 | -38,65 | -2,33 | -2,39 | 119,61 | 54,46 | |
| % af pengestrømmen | 513,07 | 49,53 | 3.566,74 | 1.199,48 | 1.046,04 | 1.060,06 | 1.072,62 | 1.016,63 | 872,33 | -198,99 | -2.413,90 | -358,26 | -122,51 | -207,68 | -767,22 | 286,05 | 203,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -5 | -7 | -9 | -11 | -11 | -11 | -8 | -6 | 14 | 17 | 13 | 9 | 8 | 7 | 11 | 15 |
| Ændring (%) | 69,57 | 41,03 | 32,08 | 24,29 | 0,69 | 0,68 | -25,23 | -33,75 | -346,29 | 26,20 | -24,54 | -32,51 | -9,20 | -10,13 | 56,69 | 36,18 | |
| % af pengestrømmen | 760,00 | 2.968,65 | -13.789,83 | -2.217,40 | -1.467,28 | -1.395,65 | -1.331,53 | -1.434,56 | -1.700,16 | 245,02 | 2.093,64 | 325,10 | 122,28 | 192,72 | 655,46 | -174,36 | -109,43 |
| Cash Flow | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | -7 | -14 |
| Ændring (%) | -56,59 | -130,36 | 721,38 | 87,83 | 5,86 | 5,53 | -30,60 | -44,10 | 1.608,94 | -85,23 | 385,98 | 79,42 | -42,39 | -73,58 | -689,02 | 116,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
