Pengestrømsopgørelse (TTM)
Testa Residencial SOCIMI, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13 | -14 | -14 | -9 | -3 | 1 | 5 | 5 | 5 | -2 | -10 | -59 | -72 | -28 | -22 | -37 |
| Ændring (%) | 3,63 | 3,50 | -39,17 | -64,41 | -139,31 | 354,39 | -3,12 | -3,22 | -144,83 | 323,07 | 515,97 | 21,53 | -60,47 | -23,41 | 70,56 | |
| % af pengestrømmen | 48,34 | 40,86 | 35,71 | 164,52 | -10,51 | 3,57 | 14,27 | 19,70 | 33,17 | -10,82 | -35,97 | -641,67 | 870,46 | 227,47 | 130,12 | -44,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34 | -40 | -45 | 59 | 163 | 174 | 185 | 104 | 24 | 28 | 32 | 107 | 146 | 137 | 163 | 180 |
| Ændring (%) | 16,10 | 13,87 | -229,61 | 177,15 | 6,57 | 6,17 | -43,48 | -76,91 | 15,42 | 13,36 | 240,45 | 36,58 | -6,67 | 19,57 | 10,17 | |
| % af pengestrømmen | 127,18 | 120,45 | 115,82 | -1.136,85 | 565,33 | 520,54 | 486,48 | 391,85 | 157,33 | 132,14 | 117,73 | 1.160,69 | -1.769,51 | -1.091,70 | -974,88 | 215,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 20 | 20 | -56 | -131 | -142 | -152 | -83 | -14 | -4 | 5 | -39 | -83 | -121 | -158 | -59 |
| Ændring (%) | -0,47 | -0,48 | -374,77 | 136,39 | 7,93 | 7,34 | -45,44 | -83,30 | -67,62 | -208,86 | -893,20 | 113,59 | 46,01 | 31,19 | -62,66 | |
| % af pengestrømmen | -75,53 | -61,32 | -51,53 | 1.072,33 | -454,83 | -424,11 | -400,75 | -311,55 | -90,50 | -21,32 | 18,24 | -419,02 | 999,06 | 964,23 | 944,76 | -70,64 |
| Cash Flow | -27 | -33 | -39 | -5 | 29 | 33 | 38 | 27 | 15 | 21 | 27 | 9 | -8 | -13 | -17 | 84 |
| Ændring (%) | 22,59 | 18,43 | -86,80 | -657,34 | 15,74 | 13,60 | -29,83 | -42,50 | 37,43 | 27,24 | -65,47 | -189,59 | 51,28 | 33,90 | -599,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
