Pengestrømsopgørelse (TTM)
Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 |
| Ændring (%) | 10,14 | 9,21 | 12,01 | 10,72 | -9,28 | -10,22 | -5,62 | -5,96 | 3,28 | 3,18 | -6,56 | -7,02 | -3,61 | -3,74 | |
| % af pengestrømmen | 1.092,80 | 782,30 | 632,82 | 239,81 | 159,79 | 159,67 | 159,52 | 534,75 | -324,06 | -525,66 | -1.263,08 | 2.575,50 | 572,63 | -1.319,76 | -289,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -13 | -12 | -11 | -11 | -8 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -7,60 | -8,22 | -2,72 | -2,80 | -23,48 | -30,68 | -23,46 | -30,65 | -6,65 | -7,12 | -10,94 | -12,29 | 17,15 | 14,64 | |
| % af pengestrømmen | -1.020,24 | -612,72 | -416,54 | -137,09 | -80,19 | -67,59 | -52,14 | -141,75 | 63,34 | 92,88 | 200,90 | -390,42 | -81,88 | 229,37 | 59,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -1 | -3 | -0 | 3 | 1 | -1 | -9 | -18 | -17 | -15 | -13 | -10 | -13 | -15 |
| Ændring (%) | -490,20 | 125,63 | -93,09 | -1.346,27 | -64,76 | -183,74 | 1.017,70 | 91,05 | -5,96 | -6,33 | -17,78 | -21,63 | 27,41 | 21,51 | |
| % af pengestrømmen | 27,44 | -69,58 | -116,28 | -2,72 | 20,40 | 7,92 | -7,38 | -293,00 | 360,71 | 532,78 | 1.162,18 | -2.085,09 | -390,75 | 1.190,40 | 329,42 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 12 | 11 | 3 | -5 | -3 | -1 | 1 | 3 | -1 | -5 |
| Ændring (%) | 53,86 | 35,01 | 195,58 | 66,17 | -9,21 | -10,14 | -71,85 | -255,19 | -36,33 | -57,06 | -145,83 | 318,21 | -141,82 | 339,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
