Pengestrømsopgørelse (TTM)
Témpore Properties SOCIMI, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | -2 | -2 | -3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 15 | 12 | 3 |
| Ændring (%) | 1,60 | -1,34 | -1,36 | 6,56 | 6,16 | -67,25 | -205,39 | 23,68 | 19,15 | -151,33 | 334,95 | -9,22 | 32,83 | 119,67 | -18,73 | -76,23 | |
| % af pengestrømmen | 196,91 | 2.103,29 | 301,09 | 160,12 | 35,06 | 20,74 | 13,12 | -204,00 | 20,08 | 11,51 | -12,16 | 904,13 | 98,22 | 311,99 | -1.750,63 | -628,47 | -95,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39 | -40 | -26 | -12 | 1 | 13 | 24 | 35 | 24 | 14 | 16 | 18 | 51 | 87 | 123 | 150 | 178 |
| Ændring (%) | 2,00 | -35,40 | -54,80 | -106,32 | 1.681,47 | 83,37 | 45,47 | -30,05 | -42,97 | 14,32 | 12,53 | 187,73 | 69,75 | 41,09 | 22,34 | 18,26 | |
| % af pengestrømmen | -1.693,07 | -18.155,57 | -1.701,72 | -414,66 | 5,39 | 53,49 | 189,51 | 4.066,54 | -226,41 | -62,09 | -146,12 | 2.811,14 | 967,91 | 3.929,22 | -14.160,31 | -7.652,15 | -5.807,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 37 | 35 | 23 | 10 | 8 | 6 | -13 | -32 | -33 | -34 | -28 | -23 | -51 | -92 | -139 | -165 | -184 |
| Ændring (%) | -3,74 | -35,97 | -56,18 | -18,26 | -22,34 | -306,10 | 148,52 | 2,28 | 2,23 | -16,68 | -18,13 | 123,32 | 79,24 | 51,36 | 18,50 | 11,62 | |
| % af pengestrømmen | 1.596,16 | 16.152,29 | 1.500,63 | 354,55 | 59,55 | 25,77 | -102,63 | -3.762,54 | 306,33 | 150,58 | 258,27 | -3.615,28 | -966,12 | -4.141,22 | 16.010,93 | 8.380,62 | 6.003,17 |
| Cash Flow | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | 24 | 13 | 1 | -11 | -22 | -11 | 1 | 5 | 2 | -1 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -90,49 | 589,20 | 85,49 | 386,65 | 79,45 | -48,25 | -93,22 | -1.356,27 | 107,96 | -51,42 | -105,85 | 735,67 | -58,19 | -139,15 | 126,39 | 55,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
