Pengestrømsopgørelse (TTM)
Serrano 61 Desarrollo SOCIMI, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -41,34 | -70,46 | 198,82 | 66,53 | -44,96 | -81,69 | -558,77 | 121,80 | -29,46 | -41,77 | -63,98 | -177,62 | 122,77 | 55,11 | -105,65 | |
| % af pengestrømmen | 32,44 | 35,36 | 73,45 | 90,71 | 95,20 | 93,83 | 82,08 | -67,65 | -82,42 | -72,30 | -55,65 | -38,04 | 288,01 | 45,65 | 36,71 | -10,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -48,21 | -93,07 | -11,84 | -13,43 | -25,20 | -33,68 | 320,58 | 76,22 | 28,08 | 21,92 | -19,31 | -23,94 | -31,21 | -45,37 | 65,36 | |
| % af pengestrømmen | 45,32 | 43,61 | 21,24 | 7,74 | 4,22 | 5,66 | 17,92 | 13,54 | 13,11 | 20,88 | 33,65 | 51,51 | 382,23 | 18,71 | 5,30 | 45,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | |
| Ændring (%) | -49,09 | -96,41 | -29,28 | -41,40 | -50,01 | 100,00 | -28,08 | -39,04 | -62,63 | -167,56 | -187,82 | 213,86 | -78,27 | |||
| % af pengestrømmen | 22,23 | 21,03 | 5,30 | 1,55 | 0,57 | 0,51 | 154,11 | 169,31 | 151,42 | 122,01 | 86,52 | -570,24 | 35,64 | 57,99 | 65,32 | |
| Cash Flow | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -46,17 | -85,78 | 141,97 | 58,67 | -44,16 | -79,07 | 456,64 | 82,04 | -19,58 | -24,35 | -47,30 | -89,75 | 1.305,34 | 92,88 | -80,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
