Pengestrømsopgørelse (TTM)
Silicius Real Estate SOCIMI, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18 | 16 | 15 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 9 |
| Ændring (%) | -8,49 | -9,27 | -9,52 | -86,99 | 104,15 | 117,81 | -28,71 | -74,51 | 510,70 | |
| % af pengestrømmen | -73,33 | -100,01 | -178,05 | -285,12 | 24,87 | 23,59 | 184,92 | -58,05 | -11,69 | -90,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40 | -33 | -26 | 5 | 51 | 81 | 47 | 3 | 5 | -4 |
| Ændring (%) | -16,76 | -20,13 | -117,89 | 983,51 | 58,68 | -41,93 | -92,81 | 40,02 | -179,78 | |
| % af pengestrømmen | 161,79 | 200,72 | 314,58 | -99,60 | 723,83 | 533,63 | 1.115,05 | -35,31 | -39,05 | 39,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 0 | 3 | -23 | -46 | -70 | -49 | -19 | -20 | -14 |
| Ændring (%) | -104,13 | 2.518,80 | -849,54 | 99,53 | 51,70 | -29,86 | -61,95 | 9,15 | -28,68 | |
| % af pengestrømmen | 11,54 | -0,71 | -36,54 | 484,72 | -648,70 | -457,22 | -1.154,08 | 193,35 | 166,70 | 151,14 |
| Cash Flow | -25 | -16 | -8 | -5 | 7 | 15 | 4 | -10 | -12 | -10 |
| Ændring (%) | -32,90 | -49,04 | -43,50 | -249,09 | 115,23 | -72,21 | -327,12 | 26,60 | -21,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
