Pengestrømsopgørelse (TTM)
Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 |
| Ændring (%) | 8,94 | 8,20 | -6,50 | -6,96 | -1,48 | -1,50 | 8,20 | 7,58 | -1,91 | -1,94 | 2,79 | 2,72 | -2,06 | -2,11 | 0,76 | 0,76 | 10,01 | 9,10 | |
| % af pengestrømmen | -190,83 | -1.914,37 | 287,33 | 1.588,92 | -377,65 | -180,92 | -117,72 | -185,01 | -363,51 | -453,75 | -611,60 | -1.708,80 | 2.444,55 | -915,87 | -376,31 | -1.063,88 | 1.330,41 | 693,92 | 496,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 10 | 15 | 14 | 13 | 6 | 0 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 4 | 23 | 42 |
| Ændring (%) | 139,41 | 58,23 | -8,58 | -9,39 | -49,86 | -99,43 | -2.152,38 | 104,87 | -41,77 | -71,72 | -0,70 | -0,71 | 24,44 | 19,64 | -634,91 | 118,69 | 444,19 | 81,62 | |
| % af pengestrømmen | -63,00 | -1.389,02 | 304,88 | 1.648,48 | -381,58 | -93,03 | -0,35 | 10,36 | 38,77 | 28,73 | 11,17 | 30,14 | -41,67 | 19,84 | 9,96 | -149,52 | 405,83 | 1.047,12 | 1.246,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23 | -24 | -25 | -27 | -29 | -26 | -23 | -20 | -17 | -16 | -16 | -15 | -14 | -15 | -17 | -17 | -17 | -37 | -56 |
| Ændring (%) | 4,45 | 4,26 | 7,77 | 7,21 | -10,50 | -11,73 | -13,29 | -15,33 | -2,86 | -2,95 | -6,57 | -7,04 | 13,06 | 11,55 | 0,38 | 0,38 | 111,53 | 52,73 | |
| % af pengestrømmen | 353,83 | 3.403,40 | -492,21 | -3.137,40 | 859,23 | 373,95 | 218,07 | 274,65 | 424,74 | 525,02 | 700,44 | 1.778,66 | -2.302,88 | 996,03 | 466,35 | 1.313,40 | -1.636,24 | -1.641,04 | -1.642,53 |
| Cash Flow | -6 | -1 | 5 | 1 | -3 | -7 | -10 | -7 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | -2 | -4 | -1 | 1 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | -89,14 | -820,90 | -83,09 | -491,46 | 105,65 | 51,37 | -31,15 | -45,25 | -21,42 | -27,25 | -63,21 | -171,80 | -361,40 | 138,26 | -64,36 | -180,57 | 110,91 | 52,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
