Pengestrømsopgørelse (TTM)
Numulae Gestión de Servicios SOCIMI, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 83 | 164 | 82 | 1 | -8 | -17 | -8 | 1 |
| Ændring (%) | -186,30 | 215,87 | 22,45 | 18,33 | -20,60 | -25,94 | 6.447,46 | 98,47 | -49,82 | -99,27 | -1.448,16 | 107,42 | -52,59 | -110,92 | |
| % af pengestrømmen | 167,95 | -66,20 | -135,49 | -241,98 | -528,84 | -711,16 | -1.718,64 | 471,27 | 466,69 | 461,27 | 110,05 | 22,36 | 23,01 | 22,36 | 48,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -3 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -13 | -22 | -12 | -1 | -56 | -111 | -57 | -2 |
| Ændring (%) | -32,88 | -48,99 | 29,69 | 22,90 | 16,70 | 14,31 | 310,70 | 75,65 | -47,61 | -90,88 | 5.226,38 | 98,12 | -49,01 | -96,10 | |
| % af pengestrømmen | 1.295,53 | 397,11 | 131,25 | 248,28 | 563,53 | 1.113,72 | 4.154,08 | -71,45 | -62,62 | -64,62 | -193,86 | 155,58 | 152,97 | 159,90 | -124,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 2 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | -53 | -107 | -53 | 1 | 28 | 55 | 29 | 3 |
| Ændring (%) | -62,92 | -169,67 | -38,37 | -62,26 | -373,53 | 136,56 | -3.165,35 | 103,26 | -50,47 | -101,88 | 2.714,10 | 96,45 | -47,18 | -89,33 | |
| % af pengestrømmen | -1.363,48 | -230,92 | 104,24 | 93,70 | 65,31 | -302,56 | -2.335,43 | -299,82 | -304,07 | -296,65 | 183,81 | -77,94 | -75,98 | -82,26 | 176,01 |
| Cash Flow | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 18 | 35 | 18 | 1 | -36 | -73 | -35 | 2 |
| Ændring (%) | 118,96 | 54,33 | -31,44 | -45,85 | -40,95 | -69,35 | -23.977,59 | 100,42 | -49,23 | -96,96 | -6.736,74 | 101,51 | -51,22 | -104,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
