Pengestrømsopgørelse (TTM)
Meridia Real Estate III, SOCIMI, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -18 | -27 | -5 | -9 | -19 | -29 | -25 | -22 | -19 | -15 | -7 | 16 |
| Ændring (%) | 46,04 | -82,09 | 82,74 | 114,81 | 53,45 | -11,81 | -13,39 | -14,58 | -17,07 | -57,39 | -339,59 | |
| % af pengestrømmen | -169,97 | 159,96 | 134,18 | -67,26 | 1.201,31 | 178,72 | 208,01 | 264,83 | 342,03 | 581,15 | -42,81 | 969,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42 | 40 | 106 | 138 | 135 | 133 | 84 | 36 | 18 | 0 | -5 | -2 |
| Ændring (%) | -194,47 | 165,91 | 29,64 | -1,82 | -1,86 | -36,44 | -57,34 | -49,80 | -99,20 | -3.557,98 | -58,38 | |
| % af pengestrømmen | -395,53 | -240,81 | -2.998,29 | 1.066,23 | -8.703,60 | -828,17 | -694,66 | -435,65 | -330,66 | -5,45 | -32,59 | -128,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 71 | -30 | -105 | -116 | -118 | -120 | -71 | -22 | -5 | 13 | 27 | -12 |
| Ændring (%) | -142,17 | 250,03 | 10,56 | 1,71 | 1,68 | -40,69 | -68,60 | -78,35 | -361,94 | 113,28 | -144,72 | |
| % af pengestrømmen | 665,50 | 180,85 | 2.964,11 | -898,97 | 7.602,29 | 749,45 | 586,65 | 270,81 | 88,64 | -475,70 | 175,40 | -741,52 |
| Cash Flow | 11 | -17 | -4 | 13 | -2 | -16 | -12 | -8 | -5 | -3 | 15 | 2 |
| Ændring (%) | -255,18 | -78,64 | -464,54 | -112,03 | 931,45 | -24,23 | -31,97 | -33,86 | -51,19 | -678,45 | -89,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
