Pengestrømsopgørelse (TTM)
Millenium Hospitality Real Estate, SOCIMI, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 10 | 9 | 9 | 1 | -6 | -0 | 5 |
| Ændring (%) | -289,21 | -53,34 | -114,31 | 5,12 | 4,87 | -1.045,20 | 110,58 | -48,45 | -93,98 | 2.398,23 | 96,00 | -5,15 | -5,43 | -85,13 | -572,37 | -92,36 | -1.208,70 | |
| % af pengestrømmen | 2,59 | -17,24 | -10,83 | 2,37 | -3,02 | -0,99 | 2,80 | 3,48 | 3,25 | 1,06 | -8,89 | -7,46 | -10,89 | -22,38 | -2,84 | 11,73 | 7,44 | 13,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -116 | -46 | -50 | -53 | -73 | -93 | -88 | -84 | -114 | -145 | -168 | -190 | -143 | -97 | -71 | -45 | -20 | 6 |
| Ændring (%) | -60,14 | 7,51 | 6,98 | 37,56 | 27,31 | -4,94 | -5,20 | 36,55 | 26,77 | 15,61 | 13,50 | -24,54 | -32,52 | -26,59 | -36,23 | -56,51 | -129,93 | |
| % af pengestrømmen | 128,45 | 180,31 | 261,09 | 427,66 | -713,17 | -282,64 | -80,75 | -45,05 | -111,66 | -766,13 | 297,51 | 144,56 | 167,95 | 246,19 | 154,46 | 86,01 | 310,37 | 14,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | 16 | 29 | 41 | 84 | 126 | 195 | 263 | 213 | 164 | 106 | 49 | 49 | 49 | 24 | -1 | 14 | 29 |
| Ændring (%) | -42,30 | 76,87 | 43,46 | 103,99 | 50,98 | 54,32 | 35,20 | -18,91 | -23,31 | -35,09 | -54,05 | -0,11 | -0,11 | -51,23 | -105,02 | -1.259,31 | 108,63 | |
| % af pengestrømmen | -31,04 | -63,09 | -150,28 | -330,10 | 816,32 | 383,67 | 177,96 | 141,58 | 208,41 | 865,11 | -188,63 | -37,10 | -57,06 | -123,81 | -51,62 | 2,26 | -217,82 | 72,16 |
| Cash Flow | -90 | -26 | -19 | -12 | 10 | 33 | 109 | 186 | 102 | 19 | -56 | -132 | -85 | -39 | -46 | -53 | -6 | 40 |
| Ændring (%) | -71,61 | -25,75 | -34,69 | -182,49 | 221,23 | 232,69 | 69,94 | -44,91 | -81,53 | -397,70 | 133,59 | -35,05 | -53,96 | 17,00 | 14,53 | -87,95 | -729,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
