Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lafinca Global Assets SOCIMI, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 16 | 12 | 8 | 15 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 23 | 26 |
| Ændring (%) | -25,60 | -24,81 | -33,00 | 81,81 | 45,00 | -2,58 | -2,65 | -2,54 | -2,60 | 16,91 | 14,46 | |
| % af pengestrømmen | 3.231,85 | -96,57 | -56,83 | -31,28 | -114,67 | 10.123,58 | -450,81 | -214,53 | -397,84 | -3.983,92 | 753,83 | 399,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -52 | -57 | -62 | -38 | -13 | -15 | -16 | -15 | -13 | -12 | -11 |
| Ændring (%) | 778,04 | 9,04 | 8,29 | -39,46 | -65,19 | 11,98 | 10,70 | -10,06 | -11,19 | -7,88 | -8,55 | |
| % af pengestrømmen | -889,58 | 313,69 | 267,68 | 238,11 | 290,65 | -6.160,85 | 315,35 | 170,65 | 292,03 | 2.666,60 | -397,60 | -168,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | 20 | 24 | 28 | 10 | -8 | -11 | -14 | -10 | -7 | -8 | -8 |
| Ændring (%) | -230,06 | 20,94 | 17,32 | -64,73 | -183,49 | 33,36 | 25,01 | -24,82 | -33,02 | 11,70 | 10,47 | |
| % af pengestrømmen | -2.242,26 | -117,12 | -110,85 | -106,83 | -75,98 | -3.862,74 | 235,46 | 143,89 | 205,82 | 1.417,32 | -256,23 | -130,94 |
| Cash Flow | 1 | -17 | -21 | -26 | -13 | 0 | -5 | -9 | -5 | -0 | 3 | 6 |
| Ændring (%) | -2.590,03 | 27,77 | 21,74 | -50,41 | -101,64 | -2.287,74 | 104,57 | -47,44 | -90,27 | -717,84 | 116,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
