Pengestrømsopgørelse (TTM)
ISC Fresh Water Investment SOCIMI, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Ændring (%) | 1,37 | 1,35 | 2,23 | 2,18 | 1,57 | 1,54 | -4,13 | -4,31 | -5,03 | -5,30 | 1,60 | 1,57 | 4,74 | 4,53 | 2,09 | 2,05 | 0,45 | 0,45 | |
| % af pengestrømmen | 5.986,95 | -2.466,40 | -1.038,79 | -1.841,93 | -7.087,34 | -2.361,77 | -1.434,44 | -9.009,77 | 1.894,26 | -659,23 | -263,80 | -224,51 | -196,18 | -428,75 | 5.181,94 | 802,62 | 443,14 | 844,26 | 8.199,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -4,02 | -4,19 | 0,00 | 0,00 | 9,08 | 8,32 | 68,97 | 40,82 | 0,03 | 0,03 | -28,97 | -40,78 | -30,53 | -43,94 | 0,00 | 0,00 | -25,51 | -34,25 | |
| % af pengestrømmen | 835,25 | -325,79 | -129,72 | -224,98 | -847,20 | -303,18 | -196,43 | -2.174,44 | 672,74 | -246,61 | -104,24 | -62,03 | -31,60 | -45,81 | 296,93 | 45,05 | 24,37 | 34,43 | 218,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | -21 | -22 | -22 | -22 | -23 | -24 | -24 | -23 | -25 | -27 | -26 | -26 | -22 | -19 | -17 | -16 | -18 | -19 |
| Ændring (%) | 5,87 | 5,54 | -1,51 | -1,53 | 4,89 | 4,66 | -0,49 | -0,49 | 6,96 | 6,51 | -1,52 | -1,54 | -13,34 | -15,40 | -8,38 | -9,15 | 11,72 | 10,49 | |
| % af pengestrømmen | -6.722,20 | 2.892,19 | 1.268,50 | 2.166,91 | 8.034,54 | 2.764,95 | 1.730,87 | 11.284,21 | -2.467,00 | 966,97 | 435,21 | 359,02 | 304,12 | 549,87 | -5.378,87 | -747,67 | -367,51 | -778,70 | -8.318,29 |
| Cash Flow | 0 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | -3 | -6 | -7 | -9 | -4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Ændring (%) | -346,07 | 140,64 | -42,34 | -73,44 | 204,80 | 67,19 | -84,74 | -555,15 | -372,88 | 136,65 | 19,38 | 16,23 | -52,07 | -108,65 | 559,13 | 84,83 | -47,27 | -89,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
