Pengestrømsopgørelse (TTM)
Irg10 Socimi, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 7 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 4 |
| Ændring (%) | 273,65 | 73,24 | -7,32 | -7,88 | -18,21 | -22,26 | 14,14 | -48,97 | |
| % af pengestrømmen | 5,53 | 39,68 | 864,25 | -187,94 | -77,48 | 639,96 | 41,12 | 156,05 | -45,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 22 | -7 | -36 | -71 | -106 | -79 | -52 | -37 | -6 |
| Ændring (%) | -130,17 | 431,49 | 98,80 | 49,70 | -25,67 | -34,53 | -28,43 | -84,87 | |
| % af pengestrømmen | 62,51 | -36,21 | -2.419,81 | 1.128,75 | 756,20 | -5.676,62 | -307,20 | -731,04 | 62,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 18 | 24 | 53 | 81 | 71 | 62 | 34 | -7 |
| Ændring (%) | 57,25 | 36,41 | 116,45 | 53,80 | -12,11 | -13,78 | -44,54 | -121,44 | |
| % af pengestrømmen | 31,96 | 96,53 | 1.655,50 | -840,80 | -578,73 | 5.136,73 | 366,09 | 674,99 | 82,38 |
| Cash Flow | 36 | 19 | 1 | -6 | -14 | 1 | 17 | 5 | -9 |
| Ændring (%) | -47,93 | -92,05 | -526,19 | 123,45 | -109,90 | 1.109,86 | -69,92 | -275,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
