Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hispanotels Inversiones Socimi S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| Ændring (%) | 0,59 | 5,74 | 5,43 | -38,96 | -63,83 | -41,86 | -71,99 | 1.232,04 | 92,49 | 21,19 | 17,49 | 1,91 | 1,87 | 28,96 | |
| % af pengestrømmen | 1.162,50 | 2.657,24 | -1.972,63 | -769,65 | -1.265,83 | 659,22 | 380,90 | 106,02 | 263,45 | 279,65 | 511,79 | 1.227,34 | -1.488,65 | -475,37 | -15.983,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -4 | 3 |
| Ændring (%) | -153,55 | -98,14 | -5.288,41 | -786,84 | 114,56 | -3,72 | -3,86 | 10,27 | 9,31 | -31,42 | -45,81 | -262,64 | 161,49 | -187,39 | |
| % af pengestrømmen | -68,83 | 83,76 | -1,09 | 20,96 | -387,83 | 1.198,16 | 1.146,48 | 1.095,44 | 225,34 | 135,83 | 140,67 | 155,59 | 301,19 | 246,87 | -5.624,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -5 | -5 | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -12 |
| Ændring (%) | 16,96 | 11,84 | 10,59 | -23,31 | -30,40 | -18,27 | -22,35 | 89,21 | 47,15 | 15,96 | 13,77 | -15,68 | -18,60 | 153,46 | |
| % af pengestrømmen | -993,67 | -2.641,01 | 2.073,72 | 848,70 | 1.753,66 | -1.757,39 | -1.427,38 | -1.101,46 | -388,80 | -315,48 | -552,46 | -1.282,94 | 1.287,46 | 328,50 | 21.708,60 |
| Cash Flow | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -55,99 | -242,43 | 170,21 | -62,89 | -169,45 | 0,63 | 0,62 | 436,03 | 81,34 | -33,78 | -51,01 | -184,02 | 219,02 | -96,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
