Pengestrømsopgørelse (TTM)
Euro Cervantes SOCIMI, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 20 | 16 | 12 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | -4 | -14 | -3 | 8 |
| Ændring (%) | 5,08 | -20,62 | -25,98 | -25,20 | -33,69 | 15,24 | 13,22 | 9,39 | -13,95 | -16,22 | -171,07 | 240,70 | -78,60 | -367,19 | |
| % af pengestrømmen | -2.368,25 | -173,22 | -136,79 | -100,73 | -301,16 | 100,00 | 26,24 | 16,76 | 69,40 | -71,36 | -18,71 | 30,11 | -389,03 | -51,15 | 98,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -16 | -16 | -16 | -56 | -54 | -53 | -25 | 3 | 2 | 0 | ||||
| Ændring (%) | 100,00 | 0,02 | 0,02 | 258,28 | -3,01 | -3,11 | -53,24 | -113,87 | -48,56 | -94,40 | |||||
| % af pengestrømmen | 271,54 | -271,95 | -61,94 | -34,95 | -473,99 | 549,29 | 166,59 | 176,33 | 92,73 | 29,30 | 1,18 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | -31 | -27 | -23 | -4 | 16 | 34 | 53 | 60 | 37 | 15 | 4 | -7 | -4 | 0 |
| Ændring (%) | 59,03 | -12,88 | -14,79 | -83,85 | -519,00 | 119,14 | 54,37 | 12,80 | -37,31 | -59,53 | -74,01 | -284,78 | -50,12 | -100,47 | |
| % af pengestrømmen | 2.468,25 | 273,22 | 236,79 | 200,73 | 129,61 | 271,95 | 135,70 | 118,19 | 504,58 | -377,94 | -47,88 | -28,17 | -197,40 | -60,48 | 0,20 |
| Cash Flow | -1 | -11 | -11 | -11 | -3 | 6 | 25 | 45 | 12 | -10 | -32 | -14 | 4 | 6 | 8 |
| Ændring (%) | 1.336,61 | 0,52 | 0,52 | -74,98 | -299,70 | 339,18 | 77,23 | -73,58 | -183,69 | 219,49 | -55,82 | -126,37 | 62,81 | 38,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
