Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inversiones Doalca SOCIMI, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 11 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ændring (%) | 8,63 | 7,94 | -13,86 | -16,09 | 76,12 | 3,59 | 3,47 | -29,61 | -0,72 | -0,72 | -3,46 | -0,25 | -0,25 | 1,76 | 1,73 | |
| % af pengestrømmen | 505,51 | 454,69 | 418,78 | 502,39 | 694,10 | -421,41 | -443,03 | -465,29 | 1.117,96 | -2.631,67 | -597,72 | 97.856,07 | 1.412,48 | 709,59 | 3.155,27 | -1.354,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -8 | -8 | -8 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -36,40 | -57,24 | -100,41 | 24.389,07 | 1.914,11 | 4,94 | 4,71 | -71,61 | 21,81 | 17,91 | -58,62 | -41,91 | -72,13 | -248,19 | 167,48 | |
| % af pengestrømmen | 91,22 | 48,04 | 17,52 | -0,10 | -40,52 | 281,31 | 299,59 | 318,42 | -308,58 | 891,24 | 240,41 | -16.870,45 | -141,82 | -19,90 | 128,89 | -145,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -7 | -7 | -6 | -5 | -7 | -7 | -6 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -10 |
| Ændring (%) | -2,09 | -2,13 | -14,11 | -16,42 | 25,82 | -0,09 | -0,09 | -15,81 | 9,42 | 8,61 | 4,30 | 0,02 | 0,02 | 23,57 | 19,07 | |
| % af pengestrømmen | -496,73 | -402,72 | -336,31 | -402,29 | -553,59 | 240,11 | 243,44 | 246,88 | -709,38 | 1.840,43 | 457,31 | -80.885,65 | -1.170,66 | -589,69 | -3.184,16 | 1.599,89 |
| Cash Flow | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -3 | -3 | -3 | 1 | -0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | 20,77 | 17,20 | -28,19 | -39,27 | -390,08 | -1,46 | -1,48 | -129,30 | -142,18 | 337,10 | -100,59 | 6.810,52 | 98,55 | -77,12 | -336,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
