Pengestrømsopgørelse (TTM)
Castellana Properties Socimi, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32 | 38 | 43 | 47 | 46 | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 | 56 | 56 | 55 | 54 | 58 | 62 | 71 | 81 |
| Ændring (%) | 19,46 | 11,47 | 10,29 | -2,69 | -2,76 | 4,45 | 4,26 | 6,88 | 6,44 | 0,16 | 0,16 | -1,04 | -1,05 | 7,31 | 6,81 | 14,58 | 12,72 | |
| % af pengestrømmen | -1.843,20 | 361,11 | 1.839,00 | -789,69 | -217,37 | -123,09 | -275,15 | 2.047,75 | 419,99 | 247,23 | 428,95 | 1.604,50 | 96,66 | 49,33 | 74,30 | 133,08 | -356,51 | -92,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -6 | -50 | -94 | -106 | -118 | -70 | -22 | -13 | -4 | -16 | -29 | -26 | -23 | -138 | -253 | -284 | -314 |
| Ændring (%) | -64,05 | 704,36 | 87,57 | 13,07 | 11,56 | -40,63 | -68,42 | -41,62 | -71,28 | 344,14 | 77,48 | -10,67 | -11,94 | 500,74 | 83,35 | 11,93 | 10,66 | |
| % af pengestrømmen | 988,18 | -58,26 | -2.140,82 | 1.563,40 | 500,04 | 324,87 | 412,79 | -930,47 | -104,24 | -16,56 | -127,37 | -844,24 | -45,91 | -20,85 | -175,81 | -540,57 | 1.414,78 | 360,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17 | -22 | 9 | 40 | 39 | 37 | 6 | -24 | -27 | -29 | -26 | -23 | 28 | 79 | 158 | 238 | 192 | 146 |
| Ændring (%) | 29,51 | -143,36 | 330,63 | -4,15 | -4,33 | -82,71 | -478,53 | 10,52 | 9,52 | -10,95 | -12,30 | -222,53 | 181,62 | 100,72 | 50,18 | -19,24 | -23,83 | |
| % af pengestrømmen | 955,02 | -202,85 | 401,82 | -673,71 | -182,66 | -101,77 | -37,65 | -1.017,28 | -215,75 | -130,68 | -201,58 | -660,26 | 49,25 | 71,52 | 201,52 | 507,50 | -958,26 | -168,25 |
| Cash Flow | -2 | 11 | 2 | -6 | -21 | -36 | -17 | 2 | 12 | 22 | 13 | 3 | 57 | 110 | 79 | 47 | -20 | -87 |
| Ændring (%) | -709,73 | -78,11 | -356,84 | 253,52 | 71,71 | -53,27 | -114,01 | 421,12 | 80,81 | -42,27 | -73,22 | 1.542,66 | 93,91 | -28,76 | -40,37 | -142,77 | 333,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
