Pengestrømsopgørelse (TTM)
Atom Hoteles SOCIMI, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 22 | 26 | 29 | 31 | 27 | 30 | 32 | 32 | 31 | 24 | 17 | 14 | 11 |
| Ændring (%) | 32,76 | 24,68 | 15,23 | 13,22 | 28,89 | 22,42 | 8,17 | 7,55 | -10,39 | 8,09 | 7,49 | -0,79 | -0,79 | -22,33 | -28,76 | -16,93 | -20,38 | |
| % af pengestrømmen | -23,92 | -46,10 | -104,73 | -125,54 | -148,11 | -319,56 | -1.199,97 | 12.943,07 | 1.162,80 | 278,44 | 228,01 | 197,26 | 307,77 | 714,46 | 167,41 | 70,23 | 469,46 | -61,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -12 | -10 | -23 | -35 | -30 | -25 | -9 | 7 | 7 | -9 | -24 | 32 | 87 | 124 | 161 | 95 | 30 |
| Ændring (%) | -9,26 | -10,20 | 118,93 | 54,32 | -14,96 | -17,59 | -64,82 | -184,23 | -3,73 | -224,11 | 180,57 | -229,20 | 177,40 | 41,82 | 29,49 | -40,71 | -68,65 | |
| % af pengestrømmen | 39,39 | 51,87 | 84,88 | 193,33 | 310,89 | 442,56 | 1.118,70 | -3.924,68 | 276,13 | 71,03 | -66,79 | -150,82 | 306,45 | 1.989,16 | 851,11 | 648,94 | 3.096,28 | -160,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27 | -21 | -15 | -4 | 7 | 2 | -4 | -20 | -35 | -25 | -8 | 9 | -53 | -114 | -134 | -153 | -107 | -60 |
| Ændring (%) | -23,20 | -30,20 | -74,16 | -287,01 | -78,12 | -356,98 | 393,38 | 79,73 | -30,27 | -67,61 | -208,71 | -710,44 | 116,38 | 16,93 | 14,48 | -30,44 | -43,76 | |
| % af pengestrømmen | 84,53 | 94,22 | 119,85 | 32,22 | -62,78 | -23,00 | 181,28 | -8.918,38 | -1.338,94 | -249,47 | -61,22 | 53,56 | -514,22 | -2.603,62 | -918,52 | -619,16 | -3.465,74 | 322,33 |
| Cash Flow | -32 | -22 | -12 | -12 | -11 | -7 | -2 | 0 | 3 | 10 | 13 | 16 | 10 | 4 | 15 | 25 | 3 | -19 |
| Ændring (%) | -31,09 | -45,12 | -3,88 | -4,03 | -40,26 | -67,40 | -110,03 | 1.097,16 | 274,22 | 32,00 | 24,24 | -36,41 | -57,26 | 231,46 | 69,83 | -87,57 | -704,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
