Pengestrømsopgørelse (TTM)
ARRIENDA Rental Properties SOCIMI, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| Ændring (%) | -9,03 | 28,71 | 22,31 | -22,79 | -29,52 | -17,25 | -20,84 | 39,02 | 28,07 | 0,57 | 0,57 | 19,23 | 16,13 | 88,75 | 47,02 | -23,66 | -30,98 | |
| % af pengestrømmen | 39,03 | 32,74 | 77,19 | 560,65 | -87,98 | -28,14 | -25,25 | -21,83 | -52,08 | -235,01 | 235,83 | 79,12 | 226,44 | -656,73 | -293,02 | -244,27 | -394,67 | 2.340,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 3 | 1 | 0 | -2 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -4 | -7 | -8 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | 21,63 | -48,67 | -94,83 | -2.441,39 | 104,27 | -15,64 | -18,54 | -12,32 | -14,05 | 121,90 | 54,94 | 16,19 | 13,94 | -8,00 | -8,69 | -10,60 | -11,85 | |
| % af pengestrømmen | 65,22 | 73,16 | 68,78 | 21,11 | 100,45 | 93,13 | 85,19 | 75,78 | 114,04 | 345,34 | -764,62 | -395,18 | -1.102,23 | 3.136,31 | 682,09 | 353,14 | 668,18 | -5.062,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | 50,88 | 324,86 | 76,46 | -10,61 | -11,87 | 5,53 | 5,24 | -51,86 | -107,71 | 5.998,02 | 98,36 | -2,30 | -2,35 | -48,61 | -94,59 | 824,19 | 89,18 | |
| % af pengestrømmen | -4,25 | -5,91 | -45,97 | -481,76 | 87,53 | 35,01 | 40,06 | 46,04 | 38,04 | -10,33 | 628,79 | 416,07 | 975,78 | -2.379,58 | -289,07 | -8,87 | -173,51 | 2.821,14 |
| Cash Flow | 4 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | 8,42 | -45,40 | -83,16 | -592,00 | 120,33 | -7,78 | -8,43 | -41,73 | -71,62 | -200,22 | 199,78 | -58,34 | -140,04 | 323,04 | 76,36 | -52,75 | -111,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
