Pengestrømsopgørelse (TTM)
All Iron Re I Socimi, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 22 | 9 | -4 | 21 | -24 | -9 | 5 | -18 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 |
| Ændring (%) | -219,41 | 183,74 | 20,26 | 16,85 | -44,88 | 732,60 | -59,65 | -147,80 | -583,34 | -216,07 | -60,74 | -154,69 | -450,77 | -136,76 | 21,60 | 17,76 | -23,09 | -30,03 | |
| % af pengestrømmen | -9,05 | 18,67 | 195,28 | 80,28 | 56,57 | 18,68 | 310,89 | -164,91 | 23,78 | -114,96 | 230,41 | 99,88 | -60,97 | -1.784,39 | 42,18 | 68,19 | 119,78 | -1.235,40 | -56,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47 | -68 | -89 | -76 | -64 | -40 | -55 | -50 | -44 | -69 | -10 | -10 | -10 | 11 | -14 | -36 | -59 | -53 | -48 |
| Ændring (%) | 43,85 | 30,48 | -14,27 | -16,65 | -37,83 | 40,28 | -10,06 | -11,19 | 56,75 | -86,14 | 2,48 | 2,42 | -205,58 | -226,89 | 167,76 | 62,65 | -9,31 | -10,27 | |
| % af pengestrømmen | -419,57 | -1.043,32 | -5.017,17 | -1.470,24 | -739,03 | -275,23 | -771,81 | 912,43 | 244,49 | 383,23 | 91,73 | 103,79 | 118,66 | 1.045,23 | -85,30 | -303,65 | -736,66 | 8.959,55 | 521,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 60 | 73 | 87 | 77 | 67 | 51 | 40 | 35 | 30 | 30 | 23 | 10 | -3 | 9 | 23 | 40 | 57 | 45 | 33 |
| Ændring (%) | 23,05 | 18,73 | -11,42 | -12,89 | -23,92 | -21,80 | -13,04 | -15,00 | 0,00 | -21,93 | -56,27 | -128,65 | -421,28 | 147,80 | 74,47 | 42,68 | -20,97 | -26,54 | |
| % af pengestrømmen | 528,73 | 1.124,67 | 4.921,30 | 1.490,13 | 782,79 | 356,75 | 557,71 | -637,48 | -163,49 | -163,49 | -220,41 | -106,43 | 34,04 | 912,35 | 145,40 | 337,28 | 717,77 | -7.607,66 | -362,65 |
| Cash Flow | 11 | 7 | 2 | 5 | 9 | 14 | 7 | -5 | -18 | -18 | -10 | -9 | -9 | 1 | 16 | 12 | 8 | -1 | -9 |
| Ændring (%) | -42,15 | -72,87 | 192,54 | 65,82 | 66,93 | -49,98 | -176,08 | 231,45 | -0,00 | -42,09 | -9,43 | -10,41 | -111,99 | 1.454,88 | -24,79 | -32,95 | -107,46 | 1.441,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
