Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vytrus Biotech, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | 4,74 | 4,52 | 54,62 | 35,33 | -1,85 | -1,89 | -4,23 | -4,42 | 27,18 | 21,37 | 16,03 | 13,82 | 86,00 | 13,72 | |
| % af pengestrømmen | 235,54 | 398,30 | 1.080,05 | -295,46 | -183,67 | -400,41 | 1.776,09 | 434,29 | 237,92 | 155,68 | 127,19 | 128,50 | 129,50 | 358,20 | 459,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 24,37 | 19,59 | 97,27 | 49,31 | 15,00 | 13,05 | -15,75 | -18,69 | -4,64 | -4,87 | 6,14 | 5,79 | 77,14 | 29,49 | |
| % af pengestrømmen | -159,21 | -319,70 | -991,90 | 346,20 | 237,44 | 606,54 | -3.099,92 | -666,84 | -310,76 | -152,45 | -97,62 | -90,22 | -84,50 | -222,60 | -325,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -44,02 | -78,64 | -2.448,09 | 104,26 | -203,37 | 196,74 | -8,53 | -9,32 | 8,83 | 8,12 | 0,65 | 0,65 | -143,52 | -14,21 | |
| % af pengestrømmen | 23,68 | 21,40 | 11,86 | 49,26 | 46,22 | -106,13 | 1.423,83 | 332,55 | 172,84 | 96,77 | 70,43 | 61,72 | 55,00 | -35,60 | -34,48 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -38,06 | -61,45 | -665,21 | 117,69 | -54,98 | -122,12 | 291,65 | 74,47 | 94,38 | 48,55 | 14,86 | 12,94 | -32,75 | -11,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
