Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vidrala, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 289 | 281 | 208 | 136 | 114 | 166 | 219 | 241 | 263 | 305 | 346 | 363 | 360 | 358 | 380 |
| Ændring (%) | -2,95 | -25,79 | -34,76 | -16,03 | 45,83 | 31,43 | 10,22 | 9,27 | 15,64 | 13,53 | 4,82 | -0,67 | -0,67 | 6,33 | |
| % af pengestrømmen | 1.068,15 | 580,52 | 752,05 | 1.930,08 | -1.752,79 | -562,07 | -414,98 | -385,02 | -363,25 | -887,12 | 9.004,22 | 1.950,27 | 1.309,00 | 981,79 | 4.605,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -132 | -110 | -116 | -122 | -120 | -180 | -240 | -323 | -406 | -362 | -318 | 67 | 60 | 54 | -189 |
| Ændring (%) | -16,68 | 5,36 | 5,09 | -1,13 | 49,63 | 33,17 | 34,71 | 25,77 | -10,82 | -12,13 | -121,03 | -9,76 | -10,82 | -450,30 | |
| % af pengestrømmen | -486,55 | -227,04 | -417,61 | -1.726,38 | 1.846,11 | 607,42 | 454,41 | 515,28 | 559,53 | 1.053,81 | -8.278,81 | 359,74 | 219,35 | 147,72 | -2.282,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -130 | -123 | -65 | -7 | -0 | -16 | -32 | 19 | 70 | 23 | -24 | -411 | -393 | -375 | -184 |
| Ændring (%) | -6,02 | -47,02 | -88,76 | -94,04 | 3.620,11 | 97,31 | -159,34 | 268,51 | -67,20 | -204,89 | 1.610,08 | -4,35 | -4,55 | -51,06 | |
| % af pengestrømmen | -481,60 | -253,48 | -234,44 | -103,69 | 6,68 | 54,65 | 60,58 | -30,26 | -96,28 | -66,69 | -625,41 | -2.210,01 | -1.428,35 | -1.029,50 | -2.222,40 |
| Cash Flow | 27 | 48 | 28 | 7 | -7 | -30 | -53 | -63 | -73 | -34 | 4 | 19 | 28 | 36 | 8 |
| Ændring (%) | 78,56 | -42,72 | -74,58 | -192,46 | 354,77 | 78,01 | 18,80 | 15,82 | -52,65 | -111,18 | 383,94 | 47,99 | 32,43 | -77,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
