Pengestrømsopgørelse (TTM)
Umbrella Global Energy, S.A. - Equity Right Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -6 | -6 | -11 | -17 | -21 | -26 | -25 | -23 | -22 | -20 | -19 | -17 | -16 | -15 |
| Ændring (%) | -8,07 | -8,78 | 98,21 | 49,55 | 27,25 | 21,42 | -4,94 | -5,19 | -6,36 | -6,79 | -7,39 | -7,98 | -5,90 | -6,27 | |
| % af pengestrømmen | 186,62 | 309,58 | 1.444,91 | -166,78 | -121,18 | -221,67 | -478,52 | 4.999,46 | 364,88 | 800,93 | -2.169,79 | 2.200,15 | 654,17 | 422,89 | 301,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -7 | -12 | -13 | -14 | -10 | -5 | -2 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -25,42 | -34,08 | 88,80 | 47,03 | 148,80 | 59,81 | 12,51 | 11,12 | -32,91 | -49,04 | -63,63 | -174,96 | -32,45 | -48,04 | |
| % af pengestrømmen | 59,05 | 79,47 | 268,03 | -29,47 | -21,05 | -75,29 | -213,93 | 2.645,18 | 226,26 | 355,86 | -527,03 | 209,86 | -50,83 | -23,59 | -9,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 6 | 6 | 20 | 33 | 38 | 43 | 37 | 31 | 29 | 26 | 20 | 13 | 12 | 10 |
| Ændring (%) | 9,62 | 8,77 | 216,69 | 68,42 | 14,34 | 12,54 | -13,30 | -15,34 | -8,96 | -9,84 | -24,26 | -32,03 | -12,35 | -14,09 | |
| % af pengestrømmen | -145,37 | -287,55 | -1.600,34 | 295,13 | 241,51 | 396,96 | 794,29 | -7.568,09 | -493,20 | -1.052,57 | 2.758,27 | -2.287,36 | -502,33 | -302,48 | -197,91 |
| Cash Flow | -4 | -2 | -0 | 7 | 14 | 10 | 5 | -0 | -6 | -3 | 1 | -1 | -3 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | -44,58 | -80,46 | -1.817,26 | 105,82 | -30,44 | -43,76 | -109,10 | 1.199,02 | -57,34 | -134,41 | -191,33 | 209,49 | 45,56 | 31,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
