Pengestrømsopgørelse (TTM)
TR Hotel Jardin Del Mar, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -86,27 | -628,29 | -12,00 | -13,63 | 130,39 | 56,59 | 2,33 | 2,27 | 2,73 | 46,16 | 31,58 | -42,02 | -6,51 | -6,97 | 21,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,09 | 96,08 | 101,69 | 131,55 | 214,35 | 239,46 | 247,49 | -19.385,10 | -252,42 | -270,29 | -493,29 | -863,87 | -148,16 | -4.217,02 | 137,92 | 34,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | 2 | |
| Ændring (%) | 99,96 | 1.167,67 | 92,11 | 1,61 | 1,58 | 283,42 | 73,92 | 1,14 | 40,52 | 28,83 | 7,76 | -42,86 | -75,02 | -933,51 | ||
| % af pengestrømmen | 4,23 | -1,69 | -31,55 | -114,35 | -56,34 | -37,78 | 11.086,65 | 245,49 | 258,80 | 454,07 | 778,59 | 248,16 | 4.317,03 | -37,92 | 65,38 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Ændring (%) | -50,00 | 100,00 | -0,00 | -0,00 | 0,04 | -0,00 | -0,00 | |||||||||
| % af pengestrømmen | -0,09 | -0,31 | -83,12 | -109,72 | 8.398,38 | 106,93 | 111,49 | 139,22 | 185,29 | |||||||
| Cash Flow | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 1 | 3 |
| Ændring (%) | -85,70 | -599,15 | -31,97 | -47,00 | 106,23 | 51,51 | -101,31 | 7.754,46 | -4,06 | -19,91 | -24,86 | 238,09 | -96,72 | -2.944,61 | 383,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
