Pengestrømsopgørelse (TTM)
Profithol, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -2 | -29 | -21 | -12 | -12 | -12 | -9 | -7 | -5 | -2 |
| Ændring (%) | 1.727,80 | 1.679,17 | -28,95 | -40,75 | -2,50 | -2,56 | -18,66 | -22,94 | -33,90 | -51,28 | |
| % af pengestrømmen | -5,07 | -10,73 | 204,14 | 289,68 | 63.801,86 | 1.468,81 | 724,12 | 657,26 | 572,87 | 744,47 | 10.664,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -4 | -7 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | 3 | 7 |
| Ændring (%) | 1.484,14 | 72,69 | -21,12 | -26,78 | -26,23 | -35,55 | -23,68 | -31,03 | -424,32 | 130,83 | |
| % af pengestrømmen | -14,44 | -26,46 | 48,88 | 77,00 | 20.961,28 | 365,13 | 119,07 | 101,40 | 79,10 | -504,33 | -34.231,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 21 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | 1 | -5 |
| Ændring (%) | 892,40 | 4,29 | -12,74 | -14,60 | -13,26 | -15,29 | -20,58 | -25,91 | -87,09 | -674,39 | |
| % af pengestrømmen | 119,52 | 137,19 | -153,02 | -266,69 | -84.663,17 | -1.733,94 | -743,19 | -658,66 | -551,96 | -140,13 | 23.667,12 |
| Cash Flow | 2 | 15 | -14 | -7 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 764,55 | -193,50 | -49,93 | -99,73 | 4.135,16 | 97,64 | -10,38 | -11,59 | -49,14 | -96,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
