Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tarjar Xairo SOCIMI, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -102,02 | 5.048,43 | 51,70 | 34,08 | -34,13 | -51,81 | 127,72 | 56,09 | -59,03 | -144,10 | 346,37 | 77,60 | -35,55 | -55,15 | -32,32 | -47,76 | 37,85 | 27,46 | |
| % af pengestrømmen | -340,52 | -1,43 | -33,40 | -49,82 | -65,69 | -195,57 | 37,40 | 65,96 | 84,01 | 43,57 | -26,18 | -308,64 | 854,61 | 1.517,64 | -901,20 | -114,15 | -32,89 | -95,93 | 1.057,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | -3 | -1 | 0 | -1 | -3 | -4 | -5 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -287,94 | 153,21 | -0,19 | -0,20 | -67,91 | -211,65 | -53,12 | -113,30 | -928,00 | 112,08 | 37,82 | 27,44 | -35,37 | -54,73 | -32,63 | -48,43 | -88,40 | -762,07 | |
| % af pengestrømmen | 510,56 | 199,75 | 229,06 | 224,76 | 220,61 | 319,94 | 141,76 | 51,47 | -5,58 | 58,54 | 169,11 | 615,63 | -1.223,25 | -2.178,16 | 1.305,52 | 164,61 | 46,82 | 11,49 | 657,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -1 | -3 | -2 | -2 | -0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -774,30 | 114,83 | -20,31 | -25,49 | -90,18 | -918,55 | -71,56 | -251,59 | -107,71 | 1.396,56 | 82,51 | 45,21 | -41,10 | -69,78 | -186,98 | 214,97 | 1,29 | 1,27 | |
| % af pengestrømmen | -70,04 | -98,32 | -95,66 | -74,94 | -54,92 | -24,37 | -79,17 | -17,44 | 21,57 | -2,11 | -42,94 | -206,99 | 468,63 | 760,51 | -304,32 | 49,54 | 86,07 | 184,44 | -1.615,53 |
| Cash Flow | -0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -580,36 | 120,82 | 1,71 | 1,68 | -77,87 | -351,97 | 29,12 | 22,55 | -21,01 | -26,59 | -62,14 | -164,14 | -63,71 | -175,52 | 434,30 | 81,28 | -52,73 | -111,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
