Pengestrømsopgørelse (TTM)
Optimum RE Spain, SOCIMI, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 | -0 | -1 | -4 | -6 | -6 | -6 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | 7,47 | 6,95 | -0,47 | -0,47 | -52,57 | -110,85 | -400,71 | 133,25 | 229,82 | 69,68 | -2,78 | -2,86 | -29,40 | -41,65 | |
| % af pengestrømmen | -394,67 | -431,82 | -470,34 | 644,27 | 189,93 | 61,78 | -5,10 | 47,48 | -101,16 | -219,43 | -277,37 | -306,19 | -344,06 | -8.837,31 | 149,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -2 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 3 | 7 | 20 | 32 | 37 | 42 | 30 | 18 |
| Ændring (%) | -59,15 | -144,82 | 164,47 | 62,19 | -57,90 | -137,54 | -688,61 | 116,99 | 182,91 | 64,65 | 15,39 | 13,34 | -28,56 | -39,97 | |
| % af pengestrømmen | -659,76 | -274,36 | 125,22 | -455,77 | -218,94 | -63,21 | 18,06 | -328,91 | 651,95 | 1.213,00 | 1.487,87 | 1.949,55 | 2.555,99 | 66.439,80 | -1.159,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 5 | 3 | 0 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -14 | -24 | -29 | -35 | -26 | -17 |
| Ændring (%) | -31,41 | -45,78 | -85,55 | -592,20 | 14,64 | 12,77 | 41,59 | 29,38 | 201,42 | 66,82 | 22,39 | 18,29 | -25,17 | -33,63 | |
| % af pengestrømmen | 1.154,43 | 806,18 | 445,11 | -88,50 | 129,02 | 101,44 | 87,05 | 381,43 | -450,78 | -893,57 | -1.110,50 | -1.543,36 | -2.111,94 | -57.502,48 | 1.109,95 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 | -2 | -3 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | -1,77 | -1,81 | -172,66 | 237,63 | 45,81 | 31,42 | -67,69 | -209,47 | 52,06 | 34,24 | -11,94 | -13,55 | -97,25 | -3.538,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
