Pengestrømsopgørelse (TTM)
AM Locales Property SOCIMI, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | 63,21 | 24,54 | 19,70 | -15,33 | -9,98 | -11,09 | 16,63 | 14,26 | -3,41 | -3,53 | -7,61 | -8,24 | |
| % af pengestrømmen | -139,82 | 3.612,36 | 303,11 | 187,74 | 28,58 | 111,03 | -42,63 | -26,30 | -20,43 | -42,92 | 236,88 | 171,68 | 129,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | 1 | 1 | 2 | -0 | -10 | -20 | -19 | -18 | -8 | 3 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | -126,88 | 132,11 | 56,92 | -109,91 | 5.001,88 | 98,04 | -3,66 | -3,79 | -58,05 | -138,35 | 10,60 | 9,58 | |
| % af pengestrømmen | 154,21 | 656,25 | 102,63 | 83,33 | -1,49 | -327,05 | 279,70 | 142,55 | 93,23 | 85,07 | 186,68 | 161,96 | 146,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -3 | -4 | -4 | 10 | 10 | 10 | 2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | 207,61 | 8,86 | 8,14 | -337,02 | 0,44 | 0,44 | -77,59 | -346,18 | -2,20 | -2,25 | -7,95 | -8,64 | |
| % af pengestrømmen | 85,61 | -4.168,61 | -305,74 | -171,07 | 72,90 | 316,02 | -137,07 | -16,25 | 27,20 | 57,85 | -323,57 | -233,64 | -175,61 |
| Cash Flow | -1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 | -7 | -13 | -20 | -9 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -106,32 | 1.384,18 | 93,26 | 456,16 | -76,83 | -331,57 | 89,03 | 47,10 | -54,02 | -117,48 | 27,48 | 21,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
