Pengestrømsopgørelse (TTM)
Realia Business, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 70 | 99 | 110 | 70 | 60 | 50 | 70 | 89 | 193 | 178 |
| Ændring (%) | 41,19 | 11,15 | -36,17 | -14,27 | -16,65 | 39,04 | 28,08 | 115,38 | -7,75 | |
| % af pengestrømmen | 291,34 | -435,64 | -223,06 | -427,07 | -479,49 | -578,93 | 1.641,71 | 520,53 | 280,70 | 3.151,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | 34 | 37 | -10 | -17 | -23 | -21 | -19 | -7 | -4 |
| Ændring (%) | -841,14 | 10,80 | -126,70 | 66,44 | 39,92 | -9,41 | -10,38 | -61,72 | -42,71 | |
| % af pengestrømmen | -18,81 | -147,67 | -75,37 | 60,37 | 131,59 | 266,70 | -492,78 | -109,32 | -10,48 | -73,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -42 | -155 | -197 | -77 | -56 | -36 | -45 | -53 | -117 | -168 |
| Ændring (%) | 274,02 | 26,58 | -60,95 | -26,72 | -36,46 | 24,76 | 19,85 | 118,47 | 43,76 | |
| % af pengestrømmen | -172,50 | 683,28 | 398,44 | 466,71 | 447,90 | 412,21 | -1.048,89 | -311,19 | -170,22 | -2.978,51 |
| Cash Flow | 24 | -23 | -49 | -16 | -13 | -9 | 4 | 17 | 69 | 6 |
| Ændring (%) | -194,42 | 117,07 | -66,66 | -23,64 | -30,96 | -149,03 | 303,95 | 299,39 | -91,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
