Pengestrømsopgørelse (TTM)
Renta Corporación Real Estate, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 14 | 2 | 5 | 18 | 10 | 7 | 3 | 1 | -4 | -8 | -3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 15 |
| Ændring (%) | 203,59 | -87,21 | 158,14 | 275,33 | -43,04 | -34,55 | -52,79 | -77,61 | -635,38 | 118,68 | -58,16 | -139,03 | 174,55 | 63,58 | 74,60 | 42,73 | |
| % af pengestrømmen | 640,92 | 303,98 | 22,12 | 32,78 | 79,61 | -1.017,27 | -82,51 | -20,77 | -7,16 | 31,20 | 57,51 | 42,98 | -78,45 | -882,25 | 688,56 | 356,01 | 298,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 13 | 8 | 6 | 4 | -7 | 1 | 9 | 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 18 | 12 | 6 |
| Ændring (%) | -7.014,92 | -38,46 | -24,84 | -34,24 | -292,20 | -112,87 | 877,16 | 76,18 | -46,42 | -86,65 | 162,73 | 61,94 | 134,99 | 57,45 | -32,46 | -48,06 | |
| % af pengestrømmen | -24,53 | 264,94 | 92,80 | 40,03 | 17,04 | 734,64 | -11,71 | -61,02 | -165,60 | -72,19 | -8,12 | -38,11 | -288,70 | -2.778,78 | 2.087,41 | 417,48 | 127,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -22 | -1 | 4 | 1 | -4 | -16 | -27 | -27 | -17 | -7 | -8 | -8 | -16 | -23 | -20 | -16 |
| Ændring (%) | 481,26 | -94,41 | -417,57 | -80,97 | -609,49 | 309,60 | 75,59 | -2,59 | -36,47 | -57,41 | 5,23 | 4,97 | 96,56 | 49,12 | -15,35 | -18,14 | |
| % af pengestrømmen | -516,40 | -468,92 | -14,92 | 27,19 | 3,35 | 382,63 | 194,23 | 181,78 | 272,76 | 140,99 | 50,61 | 95,14 | 467,15 | 3.761,03 | -2.675,97 | -670,76 | -322,27 |
| Cash Flow | 1 | 5 | 8 | 14 | 22 | -1 | -8 | -15 | -10 | -12 | -14 | -8 | -2 | -0 | 1 | 3 | 5 |
| Ændring (%) | 540,11 | 75,70 | 74,22 | 54,52 | -104,46 | 706,93 | 87,61 | -35,08 | 22,90 | 18,63 | -44,02 | -78,62 | -75,59 | -309,59 | 237,70 | 70,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
