Pengestrømsopgørelse (TTM)
Renta 4 Banco, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -62 | 477 | 116 | -396 | -206 | 366 | 410 | 488 | 504 | -152 |
| Ændring (%) | -872,18 | -75,75 | -442,78 | -47,99 | -277,73 | 12,04 | 18,84 | 3,34 | -130,25 | |
| % af pengestrømmen | 82,28 | 105,87 | 135,72 | 93,70 | 94,00 | 113,70 | 116,70 | 108,21 | 109,46 | 79,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -8 | -8 | -8 | -14 | -14 | -22 | -17 | -14 | -16 |
| Ændring (%) | -7,69 | 5,64 | 5,58 | 65,81 | 0,27 | 57,56 | -24,14 | -15,83 | 11,50 | |
| % af pengestrømmen | 10,93 | -1,68 | -9,39 | 2,00 | 6,38 | -4,36 | -6,29 | -3,72 | -3,07 | 8,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -18 | -22 | -19 | -0 | -30 | -35 | -20 | -32 | -24 |
| Ændring (%) | 250,97 | 23,27 | -15,39 | -99,45 | 29.503,92 | 16,58 | -44,03 | 63,37 | -23,92 | |
| % af pengestrømmen | 6,74 | -3,94 | -25,67 | 4,38 | 0,05 | -9,37 | -10,01 | -4,37 | -6,99 | 12,71 |
| Cash Flow | -75 | 450 | 85 | -423 | -219 | 322 | 352 | 451 | 460 | -193 |
| Ændring (%) | -700,16 | -81,08 | -596,50 | -48,16 | -246,94 | 9,16 | 28,16 | 2,16 | -141,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
