Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pharma Mar, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | 26 | 48 | 38 | -1 | -13 | -13 | -12 | -10 | 2 | 6 | -10 | 9 | 21 | 53 |
| Ændring (%) | 7,30 | 85,36 | -19,49 | -101,83 | 1.727,07 | 4,83 | -12,17 | -18,89 | -117,22 | 265,49 | -258,62 | -192,05 | 141,35 | 150,15 | |
| % af pengestrømmen | -30,17 | 149,82 | 362,36 | 105,09 | 1,05 | 21,57 | 14,98 | 14,06 | 16,88 | -4,69 | 187,47 | -38,89 | 386,98 | 142,28 | -116,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51 | 18 | -20 | 11 | -33 | -25 | -43 | -39 | -12 | -18 | 1 | 39 | 6 | 18 | -61 |
| Ændring (%) | -136,51 | -209,12 | -153,97 | -402,07 | -22,80 | 69,70 | -8,28 | -68,46 | 42,15 | -105,84 | 3.707,16 | -85,17 | 205,45 | -441,29 | |
| % af pengestrømmen | 63,79 | 107,78 | -153,46 | 29,83 | 49,30 | 42,66 | 47,94 | 47,00 | 21,94 | 50,32 | 32,13 | 159,98 | 256,42 | 119,31 | 133,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -44 | -27 | -15 | -13 | -33 | -23 | -32 | -32 | -33 | -16 | -5 | -5 | -12 | -25 | -37 |
| Ændring (%) | -37,38 | -43,63 | -13,49 | 145,72 | -31,02 | 41,81 | -1,59 | 4,58 | -51,98 | -66,32 | 1,57 | 118,51 | 107,84 | 48,00 | |
| % af pengestrømmen | 55,21 | -159,97 | -117,66 | -36,67 | 49,29 | 38,11 | 35,79 | 37,65 | 58,28 | 45,15 | -166,41 | -22,10 | -522,16 | -165,32 | 80,41 |
| Cash Flow | -79 | 17 | 13 | 36 | -67 | -59 | -90 | -84 | -57 | -35 | 3 | 25 | 2 | 15 | -45 |
| Ændring (%) | -121,61 | -23,36 | 177,62 | -282,79 | -10,79 | 51,01 | -6,45 | -32,44 | -38,02 | -109,14 | 664,63 | -90,75 | 556,46 | -404,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
