Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nueva Expresión Textil, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -5 | -7 | -10 | -4 | 2 | 4 | 6 | 1 | -5 | -3 | -2 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | 141,70 | 58,63 | 86,77 | 55,43 | 35,66 | -60,18 | -151,12 | 101,69 | 50,42 | -89,72 | -872,48 | -30,40 | -43,68 | -57,26 | -133,99 | |
| % af pengestrømmen | -21,13 | -73,42 | -207,14 | -731,06 | 689,80 | 358,95 | 130,70 | -61,55 | -302,09 | 1.048,40 | 194,30 | -7.591,94 | 178,82 | 49,52 | 37,07 | -50,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -7 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -6 | -6 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | 21,75 | 17,87 | 33,84 | 66,24 | 39,85 | 25,06 | 20,04 | -11,99 | -13,62 | -10,15 | -11,29 | 10,35 | 9,38 | -35,04 | -53,94 | |
| % af pengestrømmen | -43,22 | -75,66 | -158,62 | -401,15 | 404,83 | 217,16 | 248,34 | 274,60 | 588,11 | -1.172,05 | -1.898,01 | -8.516,13 | 318,04 | 171,04 | 194,64 | 361,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | 5,41 | 5,13 | 40,01 | 32,97 | 24,79 | -35,91 | -56,02 | -32,38 | -47,89 | 347,48 | 77,65 | -27,65 | -38,22 | -37,63 | -60,34 | |
| % af pengestrømmen | 164,35 | 249,08 | 465,76 | 1.232,21 | -994,63 | -476,11 | -279,04 | -113,05 | -186,01 | 223,65 | 1.803,71 | 16.208,06 | -396,86 | -120,56 | -131,71 | -210,42 |
| Cash Flow | 3 | 2 | 1 | 1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -4 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -30,45 | -43,78 | -47,08 | -264,73 | 160,70 | 9,36 | 8,56 | -58,91 | -143,34 | -44,52 | -80,23 | -3.054,84 | 103,38 | -42,91 | -75,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
