Pengestrømsopgørelse (TTM)
Llorente & Cuenca, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 13 | 13 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 18 | 26 |
| Ændring (%) | -2,58 | -2,65 | -36,11 | -56,52 | -5,27 | -5,56 | 72,10 | 41,89 | 23,41 | 18,97 | -9,05 | -9,96 | 5,25 | 4,98 | 74,82 | 42,80 | |
| % af pengestrømmen | 707,56 | 311,47 | 195,86 | 197,54 | 203,84 | -270,29 | -75,08 | -125,99 | -174,43 | -320,72 | -748,00 | -1.419,28 | 14.802,86 | -1.319,14 | -664,32 | -4.029,52 | 3.915,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -9 | -11 | -11 | -10 | -6 | -2 | -6 | -9 | -10 | -11 | -17 | -22 | -31 | -39 | -32 | -25 |
| Ændring (%) | 31,35 | 23,87 | -2,44 | -2,50 | -38,74 | -63,24 | 138,08 | 58,00 | 12,59 | 11,19 | 48,94 | 32,86 | 39,27 | 28,19 | -17,97 | -21,91 | |
| % af pengestrømmen | -355,59 | -211,06 | -168,87 | -260,09 | -601,81 | 516,02 | 55,80 | 129,53 | 199,67 | 334,96 | 730,12 | 2.268,82 | -34.915,84 | 4.117,28 | 2.531,87 | 7.205,62 | -3.828,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | 0 | 6 | 7 | 8 | 1 | -5 | -4 | -2 | -2 | -1 | 6 | 13 | 20 | 27 | 16 | 5 |
| Ændring (%) | -108,18 | 1.322,30 | 17,90 | 15,18 | -84,73 | -554,98 | -28,66 | -40,18 | -29,16 | -41,17 | -756,34 | 115,24 | 51,24 | 33,88 | -40,05 | -66,80 | |
| % af pengestrømmen | -249,96 | 9,24 | 84,90 | 158,01 | 431,88 | -92,29 | 123,52 | 85,92 | 50,15 | 52,93 | 61,05 | -835,94 | 20.840,88 | -2.668,80 | -1.713,91 | -3.565,04 | 805,38 |
| Cash Flow | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | -1 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | 121,30 | 54,81 | -36,65 | -57,86 | -171,44 | 239,97 | 2,56 | 2,49 | -32,88 | -48,99 | -52,07 | -108,63 | -1.281,01 | 108,47 | -71,18 | -246,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
