Pengestrømsopgørelse (TTM)
Liwe Española, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 35 | 33 | 30 | 17 | 4 | -0 | -4 | 6 | 17 | 20 | 24 | 19 | 14 | 16 | 18 | 12 | 7 |
| Ændring (%) | 140,98 | -6,51 | -6,97 | -43,48 | -76,94 | -105,64 | 1.873,93 | -240,09 | 171,38 | 21,93 | 17,99 | -20,68 | -26,06 | 13,49 | 11,88 | -30,36 | -43,59 | |
| % af pengestrømmen | -1.713,99 | 802,21 | 560,20 | 415,93 | 470,59 | -56.626,49 | 4,91 | 48,47 | -77,21 | -242,83 | -387,82 | -663,02 | -771,71 | -1.071,09 | 1.180,12 | 444,43 | 332,07 | 202,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 52,16 | 77,31 | 43,60 | 40,90 | 29,03 | 15,85 | 13,68 | 11,98 | 10,69 | -18,07 | -22,05 | -55,54 | -124,91 | 145,29 | 59,23 | -28,55 | -39,97 | |
| % af pengestrømmen | 46,54 | -13,75 | -18,22 | -20,88 | -58,89 | 39.650,82 | 70,61 | 40,17 | 51,15 | 65,61 | 70,42 | 79,53 | 51,89 | -24,26 | 57,78 | 30,97 | 23,74 | 15,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | -30 | -26 | -22 | -11 | -1 | -1 | -1 | -10 | -19 | -22 | -25 | -20 | -16 | -15 | -15 | -10 | -6 |
| Ændring (%) | 100,55 | -14,06 | -16,36 | -47,23 | -89,51 | -6,70 | -7,18 | 875,30 | 89,75 | 14,95 | 13,01 | -18,25 | -22,32 | -1,95 | -1,99 | -31,74 | -46,50 | |
| % af pengestrømmen | 1.767,48 | -688,47 | -441,98 | -295,04 | -311,68 | 17.063,55 | 24,47 | 11,37 | 126,06 | 277,21 | 417,39 | 683,46 | 819,85 | 1.195,54 | -1.138,08 | -375,46 | -274,97 | -158,67 |
| Cash Flow | -1 | 4 | 6 | 7 | 4 | -0 | -5 | -9 | -8 | -7 | -5 | -4 | -2 | -1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Ændring (%) | -614,87 | 33,87 | 25,30 | -50,05 | -100,19 | 64.955,32 | 99,85 | -12,06 | -13,71 | -23,66 | -30,99 | -31,85 | -46,73 | -203,00 | 197,09 | -6,79 | -7,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
