Pengestrømsopgørelse (TTM)
Libertas 7, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 3 | -4 | -2 | -0 | 1 | 5 | 1 | -2 | 1 | 7 |
| Ændring (%) | -71,04 | -236,40 | -49,37 | -97,50 | -1.961,95 | 365,56 | -71,65 | -225,45 | -181,91 | 404,03 | |
| % af pengestrømmen | 161,30 | -117,50 | 79,13 | 59,99 | 2,98 | -28,67 | -244,16 | -2.713,52 | 458,61 | -270,94 | 658,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | -0 | -0 | -1 | -4 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | -198,14 | -266,43 | 46,32 | 31,66 | -106,87 | 71,43 | 289,71 | 365,97 | -9,86 | -42,41 | |
| % af pengestrømmen | 10,00 | 24,68 | -20,28 | -44,43 | -116,36 | 4,12 | 12,93 | 1.974,64 | 1.239,59 | 805,96 | -223,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -5 | -2 | -3 | -4 | -4 | -6 | -1 | 6 | 2 | -3 |
| Ændring (%) | 11,91 | -53,06 | 29,78 | 22,95 | 10,16 | 48,04 | -92,03 | -1.197,12 | -61,13 | -253,27 | |
| % af pengestrømmen | -71,12 | 200,19 | 46,40 | 90,16 | 220,51 | 125,32 | 339,40 | 1.059,86 | -1.566,53 | -439,23 | -324,78 |
| Cash Flow | 6 | -3 | -5 | -3 | -2 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | -139,76 | 102,54 | -33,21 | -49,73 | 93,85 | -45,34 | -97,45 | 642,27 | 38,64 | -307,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
