Pengestrømsopgørelse (TTM)
izertis, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 14 | 13 | 15 | 16 | 13 | 10 | 11 | 12 | 20 | 29 |
| Ændring (%) | -17,76 | 4,02 | -22,60 | -29,20 | 112,39 | 52,92 | 27,98 | 21,86 | -5,17 | -5,45 | 9,47 | 8,65 | -17,88 | -21,77 | 6,81 | 6,37 | 75,94 | 43,16 | |
| % af pengestrømmen | 42,22 | 27,40 | 23,54 | 29,01 | 50,40 | 337,19 | -448,49 | -826,26 | -1.796,49 | -399,96 | -214,22 | -523,40 | 2.452,63 | 703,30 | 333,27 | 181,11 | 129,19 | 133,01 | 134,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -6 | -5 | -10 | -15 | -18 | -20 | -19 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -20 | -18 | -14 | -10 | -12 | -14 |
| Ændring (%) | -6,58 | -9,88 | 95,83 | 48,94 | 16,10 | 13,86 | -4,48 | -4,70 | 4,35 | 4,17 | 5,15 | 4,90 | -9,06 | -9,96 | -21,52 | -27,42 | 16,34 | 14,05 | |
| % af pengestrømmen | -41,86 | -30,86 | -22,96 | -71,62 | -261,75 | -957,10 | 947,93 | 1.303,35 | 2.216,20 | 542,94 | 320,39 | 751,92 | -3.401,70 | -1.080,27 | -589,23 | -235,29 | -114,52 | -77,97 | -62,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | 19 | 23 | 20 | 18 | 13 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| Ændring (%) | 31,62 | 16,39 | -9,94 | -11,03 | -26,59 | -36,21 | -34,42 | -52,48 | -42,74 | -74,64 | 832,42 | 89,28 | 30,21 | 23,20 | -14,87 | -17,47 | -9,96 | -11,06 | |
| % af pengestrømmen | 99,61 | 103,45 | 99,43 | 142,61 | 311,34 | 719,92 | -399,44 | -377,09 | -319,71 | -42,98 | -6,18 | -128,52 | 1.049,07 | 476,97 | 355,96 | 154,18 | 85,33 | 44,96 | 28,26 |
| Cash Flow | 15 | 19 | 23 | 14 | 6 | 2 | -2 | -1 | -1 | -4 | -6 | -3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | 22 |
| Ændring (%) | 26,73 | 21,09 | -37,21 | -59,25 | -68,25 | -214,97 | -30,53 | -43,95 | 325,94 | 76,52 | -55,19 | -123,19 | 186,38 | 65,08 | 96,55 | 49,12 | 70,90 | 41,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
