Pengestrømsopgørelse (TTM)
Iberpapel Gestión, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21 | 47 | 27 | 16 | 33 | 33 | 41 | 41 | 27 | 19 |
| Ændring (%) | 126,79 | -43,18 | -39,43 | 103,59 | 0,48 | 24,95 | 0,47 | -35,97 | -28,64 | |
| % af pengestrømmen | -72,38 | -222,31 | -59,94 | -57,17 | -204,79 | 79,08 | 78,72 | 492,04 | -59,38 | 342,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37 | -22 | -21 | -24 | -25 | 33 | 33 | -15 | -54 | 2 |
| Ændring (%) | -40,86 | -2,72 | 11,79 | 4,99 | -231,62 | -0,47 | -145,48 | 264,29 | -104,38 | |
| % af pengestrømmen | 129,07 | 103,37 | 47,71 | 84,00 | 155,16 | 78,48 | 62,24 | -176,11 | 120,93 | 42,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -46 | -50 | -21 | -25 | -24 | -21 | -18 | -17 | -16 |
| Ændring (%) | 290,20 | 8,00 | -57,66 | 15,82 | -3,44 | -11,92 | -11,98 | -5,48 | -10,62 | |
| % af pengestrømmen | 41,57 | 219,69 | 112,58 | 75,05 | 152,94 | -56,75 | -39,82 | -218,06 | 38,85 | -280,98 |
| Cash Flow | -29 | -21 | -44 | -28 | -16 | 42 | 52 | 8 | -45 | 6 |
| Ændring (%) | -26,16 | 110,76 | -36,50 | -43,16 | -360,22 | 25,52 | -83,93 | -630,50 | -112,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
