Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ecoener, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 13 | 15 | 22 | 28 | 40 | 53 | 43 | 33 | 22 | 12 | 9 | 6 | 2 | -2 | 7 | 16 |
| Ændring (%) | 21,59 | 17,76 | 42,62 | 29,89 | 43,46 | 30,29 | -19,03 | -23,51 | -31,65 | -46,31 | -25,06 | -33,44 | -66,53 | -198,80 | -464,98 | 127,40 | |
| % af pengestrømmen | 10,48 | 19,83 | 52,56 | -171,13 | -51,90 | -494,54 | 138,80 | 127,43 | 112,55 | 184,96 | -245,59 | -92,15 | -40,91 | -21,29 | 47,24 | -128,84 | -233,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45 | -70 | -96 | -103 | -110 | -100 | -90 | -102 | -114 | -116 | -118 | -126 | -133 | -162 | -191 | -195 | -198 |
| Ændring (%) | 56,37 | 36,05 | 7,42 | 6,90 | -8,93 | -9,81 | 13,07 | 11,56 | 1,94 | 1,91 | 6,25 | 5,88 | 21,85 | 17,93 | 1,65 | 1,62 | |
| % af pengestrømmen | -44,58 | -108,45 | -332,10 | 814,37 | 203,27 | 1.229,64 | -238,89 | -306,28 | -394,52 | -967,00 | 2.436,89 | 1.296,35 | 915,49 | 1.734,38 | 4.594,41 | 3.489,55 | 2.830,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 135 | 122 | 109 | 68 | 28 | 53 | 79 | 98 | 117 | 109 | 101 | 104 | 107 | 147 | 188 | 184 | 181 |
| Ændring (%) | -9,73 | -10,78 | -37,18 | -59,18 | 90,95 | 47,63 | 24,33 | 19,57 | -6,70 | -7,18 | 2,65 | 2,58 | 38,22 | 27,65 | -1,87 | -1,90 | |
| % af pengestrømmen | 133,59 | 187,60 | 376,72 | -540,27 | -51,49 | -653,16 | 207,71 | 292,82 | 404,27 | 906,92 | -2.081,79 | -1.069,87 | -731,96 | -1.573,05 | -4.510,60 | -3.307,53 | -2.589,95 |
| Cash Flow | 101 | 65 | 29 | -13 | -54 | -8 | 38 | 33 | 29 | 12 | -5 | -10 | -15 | -9 | -4 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | -35,72 | -55,57 | -143,80 | 328,29 | -84,95 | -564,25 | -11,81 | -13,39 | -58,41 | -140,44 | 99,73 | 49,93 | -35,68 | -55,48 | 33,83 | 25,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
