Pengestrømsopgørelse (TTM)
Asturiana de Laminados, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 7 | 13 | 7 | 3 | -1 | -2 | -3 | 1 | 6 |
| Ændring (%) | -51,27 | 970,87 | 90,66 | -48,47 | -59,54 | -147,15 | 75,17 | 42,91 | -145,43 | 320,13 | |
| % af pengestrømmen | 32,32 | -39,69 | -716,01 | -4.330,28 | -493,57 | -1.351,73 | -133,66 | 828,32 | 213,76 | -114,76 | -589,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -10 | -8 | -6 | -3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | -1 |
| Ændring (%) | -20,25 | -18,96 | -23,40 | -58,74 | -171,93 | 239,02 | -2,39 | -2,44 | -57,43 | -134,91 | |
| % af pengestrømmen | -301,76 | 606,46 | 827,99 | 2.011,85 | 183,61 | -893,93 | 635,53 | -2.194,71 | -386,63 | -194,51 | 82,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | 8 | 0 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 |
| Ændring (%) | -49,87 | -98,48 | -6.466,40 | -23,36 | -15,47 | -18,30 | 3,14 | 3,05 | 26,92 | 21,21 | |
| % af pengestrømmen | 369,44 | -466,77 | -11,98 | 2.418,43 | 409,97 | 2.345,66 | -401,87 | 1.466,39 | 272,87 | 409,27 | 606,30 |
| Cash Flow | 4 | -2 | -1 | -0 | -1 | -0 | 1 | -0 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -139,68 | -40,64 | -68,47 | 352,12 | -85,23 | -576,87 | -128,27 | 453,78 | -15,38 | -18,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
