Pengestrømsopgørelse (TTM)
Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 2 | 1 | -0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -65,28 | -56,53 | -130,05 | -279,08 | 155,84 | 139,04 | 58,17 | 17,22 | 0,31 | 0,31 | -11,22 | -33,49 | -50,35 | -45,14 | |
| % af pengestrømmen | 314,74 | -67,54 | -22,71 | 5,57 | -16,20 | -110,73 | -498,14 | -6.677,06 | -5.450,41 | 23.551,86 | 3.733,27 | 3.322,21 | -10.882,11 | -780,24 | -346,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 3 | 0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 102,54 | 1,12 | 1,11 | -39,55 | -65,44 | 9,74 | 8,87 | -275,14 | 35,50 | 39,02 | -84,68 | -167,28 | 248,63 | -13,51 | |
| % af pengestrømmen | -102,34 | 128,12 | 100,22 | 82,62 | 81,19 | 74,96 | 154,81 | 1.428,35 | -1.742,11 | 10.168,60 | 2.233,91 | 343,06 | 1.136,71 | 572,28 | 400,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -7 | -7 | -8 | -5 | -3 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -43,26 | -26,25 | -35,58 | 82,34 | 45,16 | 73,51 | 42,36 | 87,67 | 11,65 | 10,43 | -39,37 | -43,93 | -78,34 | -81,59 | |
| % af pengestrømmen | -112,40 | 39,42 | 22,49 | 11,81 | 35,01 | 135,77 | 443,33 | 5.348,72 | 6.990,34 | -33.620,46 | -5.867,18 | -3.565,27 | 9.845,40 | 307,96 | 45,87 |
| Cash Flow | 2 | -3 | -4 | -5 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -261,78 | 29,27 | 22,64 | -38,49 | -62,56 | -46,87 | -88,20 | 43,60 | -123,21 | 532,81 | -0,23 | -120,31 | 592,48 | 23,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
