Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cementos Molins, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 105 | 116 | 143 | 132 | 123 | 107 | 72 | 76 | 79 | 92 | 151 | 126 |
| Ændring (%) | 10,06 | 23,83 | -7,82 | -6,96 | -13,32 | -32,36 | 5,24 | 3,81 | 16,47 | 64,42 | -16,71 | |
| % af pengestrømmen | 143,25 | 152,42 | 224,47 | 359,11 | -293,33 | -144,09 | -316,15 | -317,43 | 192,11 | 87,16 | 346,82 | 526,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 25 | 30 | 18 | 37 | -73 | -97 | -39 | -35 | 25 | 27 | -8 | -84 |
| Ændring (%) | 18,92 | -37,46 | 98,36 | -298,55 | 33,21 | -60,11 | -9,72 | -173,08 | 7,26 | -128,37 | 979,76 | |
| % af pengestrømmen | 33,79 | 38,85 | 28,90 | 99,48 | 173,41 | 130,91 | 169,38 | 145,91 | 62,16 | 25,97 | -17,83 | -351,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -37 | -42 | -69 | -93 | -49 | -50 | -45 | -53 | -99 | -58 | -84 | -9 |
| Ændring (%) | 13,14 | 66,18 | 33,98 | -46,60 | 1,89 | -11,41 | 18,28 | 87,25 | -41,86 | 46,81 | -89,13 | |
| % af pengestrømmen | -50,06 | -54,75 | -108,22 | -251,64 | 117,97 | 68,11 | 195,75 | 220,91 | -241,15 | -54,62 | -194,05 | -38,48 |
| Cash Flow | 73 | 76 | 64 | 37 | -42 | -74 | -23 | -24 | 41 | 105 | 44 | 24 |
| Ændring (%) | 3,44 | -15,92 | -42,38 | -213,90 | 76,47 | -69,17 | 4,81 | -271,54 | 156,69 | -58,68 | -45,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
